Technische Dokumentation Modul FIN

Inhaltsverzeichnis

Informationen

Dokumentationstyp: Endanwender (zur vollständigen Dokumentation)
Erstellt am: 02.03.2026
Modulversion: 46
Modultyp: Basismodul
Beschreibung: Modul für Finanzbuchhaltung und Kostenrechnung
Benötigt Administrator Rechte: Nein
Ab OCT Version: 5.12.0

Tabellen

result.tFIN_Buchungsjournal

Tabelle stellt das Buchungsjournal bereit. Tabelle wird durch die Datenbereitstellung aus der View result.vFIN_Buchungsjournal materialisiert.

# Name Datentyp NULL Identity Berechnet
1 MandantenID NVARCHAR(50) check_circle highlight_off highlight_off
Mandanten ID aus OCT.
2 MandantenName NVARCHAR(255) check_circle highlight_off highlight_off
Name des Mandanten.
3 Mandant NVARCHAR(308) check_circle highlight_off highlight_off
Kombination aus MandantenID und MandantenName.
4 FinanzJahr INT check_circle highlight_off highlight_off
FinanzJahr, zu welcher die Buchung zugeordnet ist.
5 FinanzPeriode INT check_circle highlight_off highlight_off
Periode im FinanzJahr, zu welcher die Buchung zugeordnet ist.
6 Perioden_Key INT check_circle highlight_off highlight_off
Kombination aus FinanzJahr, Geschäftsjahresbegin und FinanzPeriode.
7 KalenderJahr INT check_circle highlight_off highlight_off
8 KalenderMonat INT check_circle highlight_off highlight_off
9 Buchungskreis NVARCHAR(50) highlight_off highlight_off highlight_off
Klassifizierung der Buchung nach Herkunft (z.B. FIBU, KORE, PCA, ...).
10 BuchungskreisName NVARCHAR(255) highlight_off highlight_off highlight_off
Bezeichung des Buchungskreises.
11 AccountKey NVARCHAR(165) highlight_off highlight_off highlight_off
AccountKey
12 KontenID NVARCHAR(255) highlight_off highlight_off highlight_off
ID des Kontos.
13 KontenName NVARCHAR(255) highlight_off highlight_off highlight_off
Name des Kontos.
14 KontenTyp NVARCHAR(50) highlight_off highlight_off highlight_off
Klassifizierung des Kontos innerhalb einer Gruppe (z.B. GUV, BILANZ, DEBITOR, KREDITOR, STAT, ...).
15 KontenTypBeschreibung NVARCHAR(255) highlight_off highlight_off highlight_off
KontenTypBeschreibung
16 KontenGruppe NVARCHAR(50) highlight_off highlight_off highlight_off
17 KontenGruppeBeschreibung NVARCHAR(255) highlight_off highlight_off highlight_off
18 Konto NVARCHAR(513) highlight_off highlight_off highlight_off
Kombination aus KontenID und KontenName.
19 OffsetAccountKey NVARCHAR(165) highlight_off highlight_off highlight_off
OffsetAccountKey
20 GegenkontenID NVARCHAR(255) highlight_off highlight_off highlight_off
ID des Gegenkontos.
21 GegenkontenName NVARCHAR(255) highlight_off highlight_off highlight_off
Name des Gegenkontos.
22 GegenkontenTyp NVARCHAR(255) highlight_off highlight_off highlight_off
Klassifizierung des Gegenkontos innerhalb einer Gruppe (z.B. GUV, BILANZ, DEBITOR, KREDITOR, STAT, ...).
23 Gegenkonto NVARCHAR(513) highlight_off highlight_off highlight_off
Kombination aus GegenkontenID und GegenkontenName.
24 CostObject1Key NVARCHAR(165) highlight_off highlight_off highlight_off
CostObject1Key
25 KostenstellenID NVARCHAR(255) highlight_off highlight_off highlight_off
ID der Kostenstelle.
26 KostenstellenName NVARCHAR(255) highlight_off highlight_off highlight_off
Name der Kostenstelle.
27 KostenstellenTyp NVARCHAR(255) highlight_off highlight_off highlight_off
Klassifizierung der Kostenstelle (z.B. KST, PC, ...).
28 Kostenstelle NVARCHAR(513) highlight_off highlight_off highlight_off
Kombination aus KostenstellenID und KostenstellenName.
29 CostObject2Key NVARCHAR(165) highlight_off highlight_off highlight_off
CostObject2Key
30 KostentraegerID NVARCHAR(255) highlight_off highlight_off highlight_off
ID des Kostentraegers.
31 KostentraegerName NVARCHAR(255) highlight_off highlight_off highlight_off
Name des Kostentraegers.
32 KostentraegerTyp NVARCHAR(255) highlight_off highlight_off highlight_off
Klassifizierung des Kostentraegers (z.B. KTR, OR, ...).
33 Kostentraeger NVARCHAR(513) highlight_off highlight_off highlight_off
Kombination aus KostentraegerID und KostentraegerName.
34 ICPartnerID NVARCHAR(50) highlight_off highlight_off highlight_off
ID des IC Partners.
35 Buchungsdatum DATE highlight_off highlight_off highlight_off
Buchungsdatum der Buchung.
36 Belegdatum DATE highlight_off highlight_off highlight_off
Belegdatum der Buchung.
37 Belegnummer NVARCHAR(255) highlight_off highlight_off highlight_off
Belegnummer des Buchungsbelegs.
38 Belegzeile INT highlight_off highlight_off highlight_off
Belegzeile des Buchungsbelegs.
39 Buchungstext NVARCHAR(255) highlight_off highlight_off highlight_off
Buchungstext der Buchung.
40 Saldovortrag MONEY highlight_off highlight_off highlight_off
Saldovortrag der Buchung.
41 Soll MONEY highlight_off highlight_off highlight_off
Sollwert der Buchung.
42 Haben MONEY highlight_off highlight_off highlight_off
Habenwert der Buchung.
43 Saldo_Buchung MONEY highlight_off highlight_off highlight_off
Der Saldo der Buchung (Saldovortrag + Soll - Haben).
44 SourceID NVARCHAR(255) highlight_off highlight_off highlight_off
45 RowKey BIGINT check_circle highlight_off highlight_off
RowKey

Referenziert von

result.tFIN_BuchungsjournalAggregated

Aggregiertes Buchungsjournal auf Periodensummen, gruppiert nache Mandant, Periode, Konto, Kostenstelle, Kostenträger, IC-Partner. Tabelle wird durch die Datenbereitstellung aus der View result.vFIN_BuchungsjournalAggregated materialisiert.

# Name Datentyp NULL Identity Berechnet
1 MandantenID NVARCHAR(50) check_circle highlight_off highlight_off
Mandanten ID aus OCT.
2 MandantenName NVARCHAR(255) check_circle highlight_off highlight_off
Name des Mandanten.
3 Mandant NVARCHAR(308) check_circle highlight_off highlight_off
Kombination aus MandantenID und MandantenName.
4 FinanzJahr INT check_circle highlight_off highlight_off
FinanzJahr, zu welcher die Buchung zugeordnet ist.
5 FinanzPeriode INT check_circle highlight_off highlight_off
Periode im FinanzJahr, zu welcher die Buchung zugeordnet ist.
6 Perioden_Key INT check_circle highlight_off highlight_off
Kombination aus FinanzJahr, Geschäftsjahresbegin und FinanzPeriode.
7 KalenderJahr INT check_circle highlight_off highlight_off
8 KalenderMonat INT check_circle highlight_off highlight_off
9 Buchungskreis NVARCHAR(50) highlight_off highlight_off highlight_off
Klassifizierung der Buchung nach Herkunft (z.B. FIBU, KORE, PCA, ...).
10 BuchungskreisName NVARCHAR(255) highlight_off highlight_off highlight_off
Bezeichung des Buchungskreises.
11 AccountKey NVARCHAR(165) highlight_off highlight_off highlight_off
AccountKey
12 KontenID NVARCHAR(255) highlight_off highlight_off highlight_off
ID des Kontos.
13 KontenName NVARCHAR(255) highlight_off highlight_off highlight_off
Name des Kontos.
14 KontenTyp NVARCHAR(50) highlight_off highlight_off highlight_off
Klassifizierung des Kontos innerhalb einer Gruppe (z.B. GUV, BILANZ, DEBITOR, KREDITOR, STAT, ...).
15 KontenTypBeschreibung NVARCHAR(255) highlight_off highlight_off highlight_off
KontenTypBeschreibung
16 KontenGruppe NVARCHAR(50) highlight_off highlight_off highlight_off
17 KontenGruppeBeschreibung NVARCHAR(255) highlight_off highlight_off highlight_off
18 Konto NVARCHAR(513) highlight_off highlight_off highlight_off
Kombination aus KontenID und KontenName.
19 CostObject1Key NVARCHAR(165) highlight_off highlight_off highlight_off
CostObject1Key
20 KostenstellenID NVARCHAR(255) highlight_off highlight_off highlight_off
ID der Kostenstelle.
21 KostenstellenName NVARCHAR(255) highlight_off highlight_off highlight_off
Name der Kostenstelle.
22 KostenstellenTyp NVARCHAR(255) highlight_off highlight_off highlight_off
Klassifizierung der Kostenstelle (z.B. KST, PC, ...).
23 Kostenstelle NVARCHAR(513) highlight_off highlight_off highlight_off
Kombination aus KostenstellenID und KostenstellenName.
24 CostObject2Key NVARCHAR(165) highlight_off highlight_off highlight_off
CostObject2Key
25 KostentraegerID NVARCHAR(255) highlight_off highlight_off highlight_off
ID des Kostentraegers.
26 KostentraegerName NVARCHAR(255) highlight_off highlight_off highlight_off
Name des Kostentraegers.
27 KostentraegerTyp NVARCHAR(255) highlight_off highlight_off highlight_off
Klassifizierung des Kostentraegers (z.B. KTR, OR, ...).
28 Kostentraeger NVARCHAR(513) highlight_off highlight_off highlight_off
Kombination aus KostentraegerID und KostentraegerName.
29 ICPartnerID NVARCHAR(50) highlight_off highlight_off highlight_off
ICPartnerID
30 Saldovortrag MONEY highlight_off highlight_off highlight_off
Saldovortrag der Buchung.
31 MonatSoll MONEY highlight_off highlight_off highlight_off
Sollwert des Monats der Buchung.
32 MonatHaben MONEY highlight_off highlight_off highlight_off
Habenwert des Monats der Buchung.
33 Saldo MONEY highlight_off highlight_off highlight_off
Saldo des Monats der Buchung (Saldovortrag + Soll - Haben).

Referenziert von

result.tFIN_ChartsOfAccounts_HGBStructure

Table to store charts of accounts.

# Name Datentyp NULL Identity Berechnet
1 ChartsOfAccountsID NVARCHAR(50) highlight_off highlight_off highlight_off
Identifier for chart of account.
2 AccountLength INT highlight_off highlight_off highlight_off
Account length used in chart of accounts
3 LanguageID NVARCHAR(255) highlight_off highlight_off highlight_off
ID of the language of the structure descriptions.
4 AccountFrom INT check_circle highlight_off highlight_off
Start of account range.
5 AccountTo INT check_circle highlight_off highlight_off
End of account range.
6 Level0ID NVARCHAR(255) highlight_off highlight_off highlight_off
Level0ID
7 Level0Desc NVARCHAR(255) check_circle highlight_off highlight_off
Level0Desc
8 Level0 NVARCHAR(513) check_circle highlight_off highlight_off
Level0
9 Level1ID NVARCHAR(255) highlight_off highlight_off highlight_off
Level1ID
10 Level1Desc NVARCHAR(255) check_circle highlight_off highlight_off
Level1Desc
11 Level1 NVARCHAR(513) check_circle highlight_off highlight_off
Level1
12 Level2ID NVARCHAR(255) check_circle highlight_off highlight_off
Level2ID
13 Level2Desc NVARCHAR(255) check_circle highlight_off highlight_off
Level2Desc
14 Level2 NVARCHAR(513) check_circle highlight_off highlight_off
Level2
15 Level3ID NVARCHAR(255) check_circle highlight_off highlight_off
Level3ID
16 Level3Desc NVARCHAR(255) check_circle highlight_off highlight_off
Level3Desc
17 Level3 NVARCHAR(513) check_circle highlight_off highlight_off
Level3
18 Level4ID NVARCHAR(255) check_circle highlight_off highlight_off
Level4ID
19 Level4Desc NVARCHAR(255) check_circle highlight_off highlight_off
Level4Desc
20 Level4 NVARCHAR(513) check_circle highlight_off highlight_off
Level4
21 Level5ID NVARCHAR(255) check_circle highlight_off highlight_off
Level5ID
22 Level5Desc NVARCHAR(255) check_circle highlight_off highlight_off
Level5Desc
23 Level5 NVARCHAR(513) check_circle highlight_off highlight_off
Level5
24 Level6ID NVARCHAR(255) check_circle highlight_off highlight_off
Level6ID
25 Level6Desc NVARCHAR(255) check_circle highlight_off highlight_off
Level6Desc
26 Level6 NVARCHAR(513) check_circle highlight_off highlight_off
Level6

Referenziert von

result.tFIN_FiBuSaldenliste

FiBu Saldenliste kummuliert auf Perioden. Mit Selektion einer Periode kann der kummlierte Saldo zum Zeitpunkt ermittelt werden. Tabelle wird durch die Datenbereitstellung aus der View result.vFIN_FiBuSaldenliste materialisiert.

# Name Datentyp NULL Identity Berechnet
1 MandantenID NVARCHAR(50) check_circle highlight_off highlight_off
Mandanten ID aus OCT.
2 MandantenName NVARCHAR(255) check_circle highlight_off highlight_off
Name des Mandanten.
3 Mandant NVARCHAR(308) check_circle highlight_off highlight_off
Kombination aus MandantenID und MandantenName.
4 FinanzJahr INT check_circle highlight_off highlight_off
FinanzJahr, zu welcher die Buchung zugeordnet ist.
5 FinanzPeriode INT check_circle highlight_off highlight_off
Periode im FinanzJahr, zu welcher die Buchung zugeordnet ist.
6 Perioden_Key INT check_circle highlight_off highlight_off
Kombination aus FinanzJahr, Geschäftsjahresbegin und FinanzPeriode.
7 KalenderJahr INT check_circle highlight_off highlight_off
8 KalenderMonat INT check_circle highlight_off highlight_off
9 Buchungskreis NVARCHAR(50) highlight_off highlight_off highlight_off
Klassifizierung der Buchung nach Herkunft (z.B. FIBU, KORE, PCA, ...).
10 BuchungskreisName NVARCHAR(255) highlight_off highlight_off highlight_off
Bezeichung des Buchungskreises.
11 AccountKey NVARCHAR(165) highlight_off highlight_off highlight_off
AccountKey
12 KontenID NVARCHAR(255) highlight_off highlight_off highlight_off
ID des Kontos.
13 KontenName NVARCHAR(255) highlight_off highlight_off highlight_off
Name des Kontos.
14 KontenTyp NVARCHAR(50) highlight_off highlight_off highlight_off
Klassifizierung des Kontos innerhalb einer Gruppe (z.B. GUV, BILANZ, DEBITOR, KREDITOR, STAT, ...).
15 KontenTypBeschreibung NVARCHAR(255) highlight_off highlight_off highlight_off
KontenTypBeschreibung
16 KontenGruppe NVARCHAR(50) highlight_off highlight_off highlight_off
17 KontenGruppeBeschreibung NVARCHAR(255) highlight_off highlight_off highlight_off
18 Konto NVARCHAR(513) highlight_off highlight_off highlight_off
Kombination aus KontenID und KontenName.
19 ICPartnerID NVARCHAR(50) highlight_off highlight_off highlight_off
ICPartnerID
20 Saldovortrag_Monat MONEY highlight_off highlight_off highlight_off
Saldovortrag der Buchung.
21 Soll_Monat MONEY highlight_off highlight_off highlight_off
Sollwert des Monats der Buchung.
22 Haben_Monat MONEY highlight_off highlight_off highlight_off
Habenwert des Monats der Buchung.
23 Saldo_Monat MONEY highlight_off highlight_off highlight_off
Saldo des Monats der Buchung (Saldovortrag + Soll - Haben).
24 Saldovortrag_Jahr MONEY highlight_off highlight_off highlight_off
Kummulierter Saldovortrag des Finanzjahres.
25 Soll_Jahr MONEY highlight_off highlight_off highlight_off
Kummulierter Sollwert des Finanzjahres.
26 Haben_Jahr MONEY highlight_off highlight_off highlight_off
Kummulierter Habenwert des Finanzjahres.
27 Saldo_Jahr MONEY highlight_off highlight_off highlight_off
Kummulierter Saldo des Finanzjahres.

Referenziert von

result.tFIN_Konten

Tabelle stellt Stammdaten zu Konten bereit. Falls ein Standardkontenrahmen in den Mandantenstammdaten gesetzt ist, wird der Kontenrahmen automatisch zu den Konten zugeordnet (Level0 - Level6). Tabelle wird durch die Datenbereitstellung aus der View result.vFIN_Konten materialisiert.

# Name Datentyp NULL Identity Berechnet
1 MandantenID NVARCHAR(50) highlight_off highlight_off highlight_off
Mandanten ID aus OCT.
2 AccountKey NVARCHAR(165) highlight_off highlight_off highlight_off
AccountKey
3 KontenID NVARCHAR(50) highlight_off highlight_off highlight_off
ID des Kontos
4 KontenName NVARCHAR(255) highlight_off highlight_off highlight_off
Name des Kontos
5 Konto NVARCHAR(306) highlight_off highlight_off highlight_off
Kombination aus KontenID und KontenName
6 KontenGruppe NVARCHAR(50) highlight_off highlight_off highlight_off
Gruppe welcher Konto zugeordnet ist. z.B. SKTO=Sachkonto/GLAccount, KOART=Kostenart/CostType, PERSKTO = Personenkonto/PersonalAccount, ...
7 KontenGruppeBeschreibung NVARCHAR(255) highlight_off highlight_off highlight_off
Beschreibung der Kontengruppe
8 KontenTyp NVARCHAR(50) highlight_off highlight_off highlight_off
Klassifizierung des Kontos innerhalb einer Gruppe. z.B. GUV, BILANZ, DEBITOR, KREDITOR, STAT, ...
9 KontenTypBeschreibung NVARCHAR(255) highlight_off highlight_off highlight_off
Beschreibung des KontenTyps
10 KontenrahmenID NVARCHAR(50) highlight_off highlight_off highlight_off
ID des Kontorahmens aus den Kontorahmenstammdaten
11 Level0 NVARCHAR(255) highlight_off highlight_off highlight_off
Wurzel der Kontenhierarchie
12 Level1 NVARCHAR(255) highlight_off highlight_off highlight_off
Ebene 1 der Kontenhierarchie
13 Level2 NVARCHAR(255) highlight_off highlight_off highlight_off
Ebene 2 der Kontenhierarchie
14 Level3 NVARCHAR(255) highlight_off highlight_off highlight_off
Ebene 3 der Kontenhierarchie
15 Level4 NVARCHAR(255) highlight_off highlight_off highlight_off
Ebene 4 der Kontenhierarchie
16 Level5 NVARCHAR(255) highlight_off highlight_off highlight_off
Ebene 5 der Kontenhierarchie
17 Level6 NVARCHAR(255) highlight_off highlight_off highlight_off
Ebene 6 der Kontenhierarchie
18 RowKey BIGINT check_circle highlight_off highlight_off
RowKey

Referenziert von

result.tFIN_Kostenstellen

Tabelle stellt Stammdaten zu Kostenstellen bereit. Tabelle wird durch die Datenbereitstellung aus der View result.vFIN_Kostenstellen materialisiert.

# Name Datentyp NULL Identity Berechnet
1 MandantenID NVARCHAR(50) highlight_off highlight_off highlight_off
Mandanten ID aus OCT.
2 CostObjectKey NVARCHAR(165) highlight_off highlight_off highlight_off
CostObjectKey
3 KostenstellenID NVARCHAR(50) highlight_off highlight_off highlight_off
ID der Kostenstelle
4 KostenstellenName NVARCHAR(255) highlight_off highlight_off highlight_off
Name der Kostenstelle
5 Kostenstelle NVARCHAR(306) highlight_off highlight_off highlight_off
Kombination aus KostenstellenID und KostenstellenName
6 KostenstellenTyp NVARCHAR(50) highlight_off highlight_off highlight_off
Klassifizierung der Kostenstelle. z.B. KST, PC, ...
7 KostenstellenTypBeschreibung NVARCHAR(255) highlight_off highlight_off highlight_off
Beschreibung des KostenstellenTyps
8 RowKey BIGINT check_circle highlight_off highlight_off
RowKey

Referenziert von

result.tFIN_Kostentraeger

Tabelle stellt Stammdaten zu Kostenträgern bereit. Tabelle wird durch die Datenbereitstellung aus der View result.vFIN_Kostentraeger materialisiert.

# Name Datentyp NULL Identity Berechnet
1 MandantenID NVARCHAR(50) highlight_off highlight_off highlight_off
Mandanten ID aus OCT.
2 CostObjectKey NVARCHAR(165) highlight_off highlight_off highlight_off
CostObjectKey
3 KostentraegerID NVARCHAR(50) highlight_off highlight_off highlight_off
ID des Kostentraegers
4 KostentraegerName NVARCHAR(255) highlight_off highlight_off highlight_off
Name des Kostentraegers
5 Kostentraeger NVARCHAR(306) highlight_off highlight_off highlight_off
Kombination aus KostentraegerID und KostentraegerName
6 KostentraegerTyp NVARCHAR(50) highlight_off highlight_off highlight_off
Klassifizierung des Kostentraegers. z.B. KTR, OR, ...
7 KostentraegerTypBeschreibung NVARCHAR(255) highlight_off highlight_off highlight_off
Beschreibung des KostentraegerTyps
8 RowKey BIGINT check_circle highlight_off highlight_off
RowKey

Referenziert von

result.tFIN_Mandanten

Tabelle stellt Stammdaten zu Mandanten bereit. Tabelle wird durch die Datenbereitstellung aus der View result.vFIN_Mandanten materialisiert.

# Name Datentyp NULL Identity Berechnet
1 MandantenID NVARCHAR(50) check_circle highlight_off highlight_off
MandantenID
2 MandantenName NVARCHAR(255) check_circle highlight_off highlight_off
3 Beschreibung NVARCHAR(2000) check_circle highlight_off highlight_off
4 FinanzjahrBeginn INT check_circle highlight_off highlight_off
5 Kontorahmen NVARCHAR(50) check_circle highlight_off highlight_off
6 Kontenlaenge INT check_circle highlight_off highlight_off
7 Waehrung NVARCHAR(50) check_circle highlight_off highlight_off
8 RowKey BIGINT check_circle highlight_off highlight_off

Referenziert von