Technische Dokumentation Modul FIN-CP

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Informationen

Dokumentationstyp:	Vollständig (zur Endanwender Dokumentation)
Erstellt am:	26.04.2024
Modulversion:	33
Modultyp:	Erweiterung für das Modul FIN
Beschreibung:	Modul für den Import von Finanzbuchhaltung und Kostenrechnung in CP-Suite. Überschreibt Standardobjekte des FIN Basismoduls mit CP spezifischen Objekten. Enthält das IC Partnermapping als Standardkomponente. Kann nur mit Administrator Rechten eingespielt
Benötigt Administrator Rechte:	Ja
Ab OCT Version:	5.10.11

Tabellen

param.tPivotCP_MAP_BK

Initiale Parametertabelle für Mapping CP Buchungskreise v5 auf v4.

#	Name	Datentyp	NULL	Identity	Berechnet
1	RowKey	BIGINT	highlight_off	highlight_off	highlight_off

2	FactoryID	NVARCHAR(255)	check_circle	highlight_off	highlight_off

3	ProductLineID	NVARCHAR(255)	check_circle	highlight_off	highlight_off

4	ProductID	NVARCHAR(255)	check_circle	highlight_off	highlight_off

5	TimeID	INT	check_circle	highlight_off	highlight_off

6	BK_V5	NVARCHAR(4000)	check_circle	highlight_off	highlight_off

7	BK_V4	NVARCHAR(4000)	check_circle	highlight_off	highlight_off

param.tPivotCP_MAP_ICP_PK

Initiale Parametertabelle für CP Mapping IC Partner über Personenkonten.

#	Name	Datentyp	NULL	Identity	Berechnet
1	RowKey	BIGINT	highlight_off	highlight_off	highlight_off

2	FactoryID	NVARCHAR(255)	check_circle	highlight_off	highlight_off

3	ProductLineID	NVARCHAR(255)	check_circle	highlight_off	highlight_off

4	ProductID	NVARCHAR(255)	check_circle	highlight_off	highlight_off

5	TimeID	INT	check_circle	highlight_off	highlight_off

6	MDT	NVARCHAR(4000)	check_circle	highlight_off	highlight_off

7	KTO	NVARCHAR(4000)	check_circle	highlight_off	highlight_off

8	ICP	NVARCHAR(4000)	check_circle	highlight_off	highlight_off

Referenziert von

dbo.pCP_DrilldownFiBu
dbo.pCP_DrilldownKoRe
dbo.pCP_SelectValuesFiBuD
dbo.pCP_SelectValuesKoReD

param.tPivotCP_MAP_ICP_SK

Initiale Parametertabelle für CP Mapping IC Partner über Sachkonten.

#	Name	Datentyp	NULL	Identity	Berechnet
1	RowKey	BIGINT	highlight_off	highlight_off	highlight_off

2	FactoryID	NVARCHAR(255)	check_circle	highlight_off	highlight_off

3	ProductLineID	NVARCHAR(255)	check_circle	highlight_off	highlight_off

4	ProductID	NVARCHAR(255)	check_circle	highlight_off	highlight_off

5	TimeID	INT	check_circle	highlight_off	highlight_off

6	MDT	NVARCHAR(4000)	check_circle	highlight_off	highlight_off

7	KTO	NVARCHAR(4000)	check_circle	highlight_off	highlight_off

8	ICP	NVARCHAR(4000)	check_circle	highlight_off	highlight_off

Referenziert von

dbo.pCP_DrilldownFiBu
dbo.pCP_DrilldownKoRe
dbo.pCP_SelectValuesFiBu
dbo.pCP_SelectValuesFiBuD
dbo.pCP_SelectValuesKoRe
dbo.pCP_SelectValuesKoReD

result.tFIN_Buchungsjournal

Tabelle stellt das Buchungsjournal bereit. Tabelle wird durch die Datenbereitstellung aus der View result.vFIN_Buchungsjournal materialisiert.

#	Name	Datentyp	NULL	Identity	Berechnet
1	MandantenID	NVARCHAR(50)	check_circle	highlight_off	highlight_off
	Mandanten ID aus OCT.
2	MandantenName	NVARCHAR(255)	check_circle	highlight_off	highlight_off
	Name des Mandanten.
3	Mandant	NVARCHAR(308)	check_circle	highlight_off	highlight_off
	Kombination aus MandantenID und MandantenName.
4	FinanzJahr	INT	check_circle	highlight_off	highlight_off
	FinanzJahr, zu welcher die Buchung zugeordnet ist.
5	FinanzPeriode	INT	check_circle	highlight_off	highlight_off
	Periode im FinanzJahr, zu welcher die Buchung zugeordnet ist.
6	Perioden_Key	INT	check_circle	highlight_off	highlight_off
	Kombination aus FinanzJahr, Geschäftsjahresbegin und FinanzPeriode.
7	KalenderJahr	INT	check_circle	highlight_off	highlight_off

8	KalenderMonat	INT	check_circle	highlight_off	highlight_off

9	Buchungskreis	NVARCHAR(50)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Klassifizierung der Buchung nach Herkunft (z.B. FIBU, KORE, PCA, ...).
10	BuchungskreisName	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Bezeichung des Buchungskreises.
11	AccountKey	NVARCHAR(165)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	AccountKey
12	KontenID	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	ID des Kontos.
13	KontenName	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Name des Kontos.
14	KontenTyp	NVARCHAR(50)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Klassifizierung des Kontos innerhalb einer Gruppe (z.B. GUV, BILANZ, DEBITOR, KREDITOR, STAT, ...).
15	KontenTypBeschreibung	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	KontenTypBeschreibung
16	KontenGruppe	NVARCHAR(50)	highlight_off	highlight_off	highlight_off

17	KontenGruppeBeschreibung	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off

18	Konto	NVARCHAR(513)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Kombination aus KontenID und KontenName.
19	OffsetAccountKey	NVARCHAR(165)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	OffsetAccountKey
20	GegenkontenID	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	ID des Gegenkontos.
21	GegenkontenName	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Name des Gegenkontos.
22	GegenkontenTyp	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Klassifizierung des Gegenkontos innerhalb einer Gruppe (z.B. GUV, BILANZ, DEBITOR, KREDITOR, STAT, ...).
23	Gegenkonto	NVARCHAR(513)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Kombination aus GegenkontenID und GegenkontenName.
24	CostObject1Key	NVARCHAR(165)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	CostObject1Key
25	KostenstellenID	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	ID der Kostenstelle.
26	KostenstellenName	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Name der Kostenstelle.
27	KostenstellenTyp	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Klassifizierung der Kostenstelle (z.B. KST, PC, ...).
28	Kostenstelle	NVARCHAR(513)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Kombination aus KostenstellenID und KostenstellenName.
29	CostObject2Key	NVARCHAR(165)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	CostObject2Key
30	KostentraegerID	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	ID des Kostentraegers.
31	KostentraegerName	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Name des Kostentraegers.
32	KostentraegerTyp	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Klassifizierung des Kostentraegers (z.B. KTR, OR, ...).
33	Kostentraeger	NVARCHAR(513)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Kombination aus KostentraegerID und KostentraegerName.
34	ICPartnerID	NVARCHAR(50)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	ID des IC Partners.
35	Buchungsdatum	DATE	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Buchungsdatum der Buchung.
36	Belegdatum	DATE	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Belegdatum der Buchung.
37	Belegnummer	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Belegnummer des Buchungsbelegs.
38	Belegzeile	INT	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Belegzeile des Buchungsbelegs.
39	Buchungstext	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Buchungstext der Buchung.
40	Saldovortrag	MONEY	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Saldovortrag der Buchung.
41	Soll	MONEY	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Sollwert der Buchung.
42	Haben	MONEY	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Habenwert der Buchung.
43	Saldo_Buchung	MONEY	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Der Saldo der Buchung (Saldovortrag + Soll - Haben).
44	SourceID	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off

45	CPKeyFIBU	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off

46	CPKeyKST	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off

47	CPKeyKTR	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off

48	CPYearPeriod	NVARCHAR(6)	highlight_off	highlight_off	highlight_off

49	RowKey	BIGINT	check_circle	highlight_off	highlight_off
	RowKey

Referenziert von

dbo.pCP_DrilldownFiBu
dbo.pCP_DrilldownKoRe
dbo.pCP_SelectAccountsFiBu
dbo.pCP_SelectAccountsKoRe
dbo.pCP_SelectCompanyCodesFiBu
dbo.pCP_SelectCompanyCodesKoRe
dbo.pCP_SelectCostCenterKoRe
dbo.pCP_SelectCostUnitKoRe
dbo.pCP_SelectValuesFiBuD
dbo.pCP_SelectValuesKoReD
result.vFIN_BuchungsjournalAggregated

result.tFIN_BuchungsjournalAggregated

Aggregiertes Buchungsjournal auf Periodensummen, gruppiert nache Mandant, Periode, Konto, Kostenstelle, Kostenträger, IC-Partner. Tabelle wird durch die Datenbereitstellung aus der View result.vFIN_BuchungsjournalAggregated materialisiert.

#	Name	Datentyp	NULL	Identity	Berechnet
1	MandantenID	NVARCHAR(50)	check_circle	highlight_off	highlight_off
	Mandanten ID aus OCT.
2	MandantenName	NVARCHAR(255)	check_circle	highlight_off	highlight_off
	Name des Mandanten.
3	Mandant	NVARCHAR(308)	check_circle	highlight_off	highlight_off
	Kombination aus MandantenID und MandantenName.
4	FinanzJahr	INT	check_circle	highlight_off	highlight_off
	FinanzJahr, zu welcher die Buchung zugeordnet ist.
5	FinanzPeriode	INT	check_circle	highlight_off	highlight_off
	Periode im FinanzJahr, zu welcher die Buchung zugeordnet ist.
6	Perioden_Key	INT	check_circle	highlight_off	highlight_off
	Kombination aus FinanzJahr, Geschäftsjahresbegin und FinanzPeriode.
7	KalenderJahr	INT	check_circle	highlight_off	highlight_off

8	KalenderMonat	INT	check_circle	highlight_off	highlight_off

9	Buchungskreis	NVARCHAR(50)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Klassifizierung der Buchung nach Herkunft (z.B. FIBU, KORE, PCA, ...).
10	BuchungskreisName	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Bezeichung des Buchungskreises.
11	AccountKey	NVARCHAR(165)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	AccountKey
12	KontenID	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	ID des Kontos.
13	KontenName	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Name des Kontos.
14	KontenTyp	NVARCHAR(50)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Klassifizierung des Kontos innerhalb einer Gruppe (z.B. GUV, BILANZ, DEBITOR, KREDITOR, STAT, ...).
15	KontenTypBeschreibung	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	KontenTypBeschreibung
16	KontenGruppe	NVARCHAR(50)	highlight_off	highlight_off	highlight_off

17	KontenGruppeBeschreibung	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off

18	Konto	NVARCHAR(513)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Kombination aus KontenID und KontenName.
19	CostObject1Key	NVARCHAR(165)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	CostObject1Key
20	KostenstellenID	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	ID der Kostenstelle.
21	KostenstellenName	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Name der Kostenstelle.
22	KostenstellenTyp	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Klassifizierung der Kostenstelle (z.B. KST, PC, ...).
23	Kostenstelle	NVARCHAR(513)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Kombination aus KostenstellenID und KostenstellenName.
24	CostObject2Key	NVARCHAR(165)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	CostObject2Key
25	KostentraegerID	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	ID des Kostentraegers.
26	KostentraegerName	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Name des Kostentraegers.
27	KostentraegerTyp	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Klassifizierung des Kostentraegers (z.B. KTR, OR, ...).
28	Kostentraeger	NVARCHAR(513)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Kombination aus KostentraegerID und KostentraegerName.
29	ICPartnerID	NVARCHAR(50)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	ICPartnerID
30	Saldovortrag	MONEY	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Saldovortrag der Buchung.
31	MonatSoll	MONEY	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Sollwert des Monats der Buchung.
32	MonatHaben	MONEY	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Habenwert des Monats der Buchung.
33	Saldo	MONEY	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Saldo des Monats der Buchung (Saldovortrag + Soll - Haben).
34	CPKeyFIBU	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off

35	CPKeyKST	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off

36	CPKeyKTR	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off

37	CPYearPeriod	NVARCHAR(6)	highlight_off	highlight_off	highlight_off

Referenziert von

dbo.pCP_SelectValuesKoRe
result.vFIN_FiBuSaldenliste

result.tFIN_FiBuSaldenliste

FiBu Saldenliste kummuliert auf Perioden. Mit Selektion einer Periode kann der kummlierte Saldo zum Zeitpunkt ermittelt werden. Tabelle wird durch die Datenbereitstellung aus der View result.vFIN_FiBuSaldenliste materialisiert.

#	Name	Datentyp	NULL	Identity	Berechnet
1	MandantenID	NVARCHAR(50)	check_circle	highlight_off	highlight_off
	Mandanten ID aus OCT.
2	MandantenName	NVARCHAR(255)	check_circle	highlight_off	highlight_off
	Name des Mandanten.
3	Mandant	NVARCHAR(308)	check_circle	highlight_off	highlight_off
	Kombination aus MandantenID und MandantenName.
4	FinanzJahr	INT	check_circle	highlight_off	highlight_off
	FinanzJahr, zu welcher die Buchung zugeordnet ist.
5	FinanzPeriode	INT	check_circle	highlight_off	highlight_off
	Periode im FinanzJahr, zu welcher die Buchung zugeordnet ist.
6	Perioden_Key	INT	check_circle	highlight_off	highlight_off
	Kombination aus FinanzJahr, Geschäftsjahresbegin und FinanzPeriode.
7	KalenderJahr	INT	check_circle	highlight_off	highlight_off

8	KalenderMonat	INT	check_circle	highlight_off	highlight_off

9	Buchungskreis	NVARCHAR(50)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Klassifizierung der Buchung nach Herkunft (z.B. FIBU, KORE, PCA, ...).
10	BuchungskreisName	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Bezeichung des Buchungskreises.
11	AccountKey	NVARCHAR(165)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	AccountKey
12	KontenID	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	ID des Kontos.
13	KontenName	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Name des Kontos.
14	KontenTyp	NVARCHAR(50)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Klassifizierung des Kontos innerhalb einer Gruppe (z.B. GUV, BILANZ, DEBITOR, KREDITOR, STAT, ...).
15	KontenTypBeschreibung	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	KontenTypBeschreibung
16	KontenGruppe	NVARCHAR(50)	highlight_off	highlight_off	highlight_off

17	KontenGruppeBeschreibung	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off

18	Konto	NVARCHAR(513)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Kombination aus KontenID und KontenName.
19	ICPartnerID	NVARCHAR(50)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	ICPartnerID
20	Saldovortrag_Monat	MONEY	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Saldovortrag der Buchung.
21	Soll_Monat	MONEY	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Sollwert des Monats der Buchung.
22	Haben_Monat	MONEY	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Habenwert des Monats der Buchung.
23	Saldo_Monat	MONEY	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Saldo des Monats der Buchung (Saldovortrag + Soll - Haben).
24	Saldovortrag_Jahr	MONEY	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Kummulierter Saldovortrag des Finanzjahres.
25	Soll_Jahr	MONEY	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Kummulierter Sollwert des Finanzjahres.
26	Haben_Jahr	MONEY	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Kummulierter Habenwert des Finanzjahres.
27	Saldo_Jahr	MONEY	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Kummulierter Saldo des Finanzjahres.
28	CPKeyFIBU	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off

29	CPYearPeriod	NVARCHAR(6)	highlight_off	highlight_off	highlight_off

Referenziert von

dbo.pCP_SelectValuesFiBu

result.tFIN_Konten

Tabelle stellt Stammdaten zu Konten bereit. Falls ein Standardkontenrahmen in den Mandantenstammdaten gesetzt ist, wird der Kontenrahmen automatisch zu den Konten zugeordnet (Level0 - Level6). Tabelle wird durch die Datenbereitstellung aus der View result.vFIN_Konten materialisiert.

#	Name	Datentyp	NULL	Identity	Berechnet
1	MandantenID	NVARCHAR(50)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Mandanten ID aus OCT.
2	AccountKey	NVARCHAR(165)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	AccountKey
3	KontenID	NVARCHAR(50)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	ID des Kontos
4	KontenName	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Name des Kontos
5	Konto	NVARCHAR(306)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Kombination aus KontenID und KontenName
6	KontenGruppe	NVARCHAR(50)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Gruppe welcher Konto zugeordnet ist. z.B. SKTO=Sachkonto/GLAccount, KOART=Kostenart/CostType, PERSKTO = Personenkonto/PersonalAccount, ...
7	KontenGruppeBeschreibung	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Beschreibung der Kontengruppe
8	KontenTyp	NVARCHAR(50)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Klassifizierung des Kontos innerhalb einer Gruppe. z.B. GUV, BILANZ, DEBITOR, KREDITOR, STAT, ...
9	KontenTypBeschreibung	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Beschreibung des KontenTyps
10	KontenrahmenID	NVARCHAR(50)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	ID des Kontorahmens aus den Kontorahmenstammdaten
11	Level0	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Wurzel der Kontenhierarchie
12	Level1	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Ebene 1 der Kontenhierarchie
13	Level2	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Ebene 2 der Kontenhierarchie
14	Level3	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Ebene 3 der Kontenhierarchie
15	Level4	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Ebene 4 der Kontenhierarchie
16	Level5	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Ebene 5 der Kontenhierarchie
17	Level6	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Ebene 6 der Kontenhierarchie
18	CPKey	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off

19	RowKey	BIGINT	check_circle	highlight_off	highlight_off
	RowKey

Referenziert von

dbo.pCP_DrilldownSelectAccount
dbo.pCP_DrilldownSelectCostType
dbo.pCP_SelectAccountsFiBu
dbo.pCP_SelectAccountsKoRe
result.pVAL_FIN_CP_CheckSpecialChars
result.vFIN_Buchungsjournal
result.vFIN_FiBuSaldenliste

result.tFIN_Kostenstellen

Tabelle stellt Stammdaten zu Kostenstellen bereit. Tabelle wird durch die Datenbereitstellung aus der View result.vFIN_Kostenstellen materialisiert.

#	Name	Datentyp	NULL	Identity	Berechnet
1	MandantenID	NVARCHAR(50)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Mandanten ID aus OCT.
2	CostObjectKey	NVARCHAR(165)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	CostObjectKey
3	KostenstellenID	NVARCHAR(50)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	ID der Kostenstelle
4	KostenstellenName	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Name der Kostenstelle
5	Kostenstelle	NVARCHAR(306)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Kombination aus KostenstellenID und KostenstellenName
6	KostenstellenTyp	NVARCHAR(50)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Klassifizierung der Kostenstelle. z.B. KST, PC, ...
7	KostenstellenTypBeschreibung	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Beschreibung des KostenstellenTyps
8	CPKey	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off

9	RowKey	BIGINT	check_circle	highlight_off	highlight_off
	RowKey

Referenziert von

dbo.pCP_DrilldownSelectCostCenter
dbo.pCP_SelectCostCenterKoRe
result.pVAL_FIN_CP_CheckSpecialChars
result.vFIN_Buchungsjournal

result.tFIN_Kostentraeger

Tabelle stellt Stammdaten zu Kostenträgern bereit. Tabelle wird durch die Datenbereitstellung aus der View result.vFIN_Kostentraeger materialisiert.

#	Name	Datentyp	NULL	Identity	Berechnet
1	MandantenID	NVARCHAR(50)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Mandanten ID aus OCT.
2	CostObjectKey	NVARCHAR(165)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	CostObjectKey
3	KostentraegerID	NVARCHAR(50)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	ID des Kostentraegers
4	KostentraegerName	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Name des Kostentraegers
5	Kostentraeger	NVARCHAR(306)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Kombination aus KostentraegerID und KostentraegerName
6	KostentraegerTyp	NVARCHAR(50)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Klassifizierung des Kostentraegers. z.B. KTR, OR, ...
7	KostentraegerTypBeschreibung	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Beschreibung des KostentraegerTyps
8	CPKey	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off

9	RowKey	BIGINT	check_circle	highlight_off	highlight_off
	RowKey

Referenziert von

dbo.pCP_DrilldownSelectCostUnit
dbo.pCP_SelectCostUnitKoRe
result.pVAL_FIN_CP_CheckSpecialChars
result.vFIN_Buchungsjournal

Sichten

result.vFIN_Buchungsjournal

View stellt das Buchungsjournal bereit. Es sind bereits alle Stammdaten gejoint um diese View einfach in nachfolgenden System verwenden zu können

#	Name	Datentyp	NULL	Identity	Berechnet
1	MandantenID	NVARCHAR(50)	check_circle	highlight_off	highlight_off
	Mandanten ID aus OCT.
2	MandantenName	NVARCHAR(255)	check_circle	highlight_off	highlight_off
	Name des Mandanten.
3	Mandant	NVARCHAR(308)	check_circle	highlight_off	highlight_off
	Kombination aus MandantenID und MandantenName.
4	FinanzJahr	INT	check_circle	highlight_off	highlight_off
	FinanzJahr, zu welcher die Buchung zugeordnet ist.
5	Finanzperiode	INT	check_circle	highlight_off	highlight_off
	Periode im FinanzJahr, zu welcher die Buchung zugeordnet ist.
6	Perioden_Key	INT	check_circle	highlight_off	highlight_off
	Kombination aus FinanzJahr, Geschäftsjahresbegin und FinanzPeriode.
7	KalenderJahr	INT	highlight_off	highlight_off	highlight_off

8	KalenderMonat	INT	highlight_off	highlight_off	highlight_off

9	Buchungskreis	NVARCHAR(50)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Klassifizierung der Buchung nach Herkunft (z.B. FIBU, KORE, PCA, ...).
10	BuchungskreisName	NVARCHAR(255)	check_circle	highlight_off	highlight_off
	Bezeichung des Buchungskreises.
11	AccountKey	NVARCHAR(165)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	AccountKey
12	KontenID	NVARCHAR(50)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	ID des Kontos.
13	KontenName	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Name des Kontos.
14	KontenTyp	NVARCHAR(50)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Klassifizierung des Kontos innerhalb einer Gruppe (z.B. GUV, BILANZ, DEBITOR, KREDITOR, STAT, ...).
15	KontenTypBeschreibung	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	KontenTypBeschreibung
16	KontenGruppe	NVARCHAR(50)	highlight_off	highlight_off	highlight_off

17	KontenGruppeBeschreibung	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off

18	Konto	NVARCHAR(306)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Kombination aus KontenID und KontenName.
19	OffsetAccountKey	NVARCHAR(165)	check_circle	highlight_off	highlight_off
	OffsetAccountKey
20	GegenkontenID	NVARCHAR(50)	check_circle	highlight_off	highlight_off
	ID des Gegenkontos.
21	GegenkontenName	NVARCHAR(255)	check_circle	highlight_off	highlight_off
	Name des Gegenkontos.
22	GegenkontenTyp	NVARCHAR(50)	check_circle	highlight_off	highlight_off
	Klassifizierung des Gegenkontos innerhalb einer Gruppe (z.B. GUV, BILANZ, DEBITOR, KREDITOR, STAT, ...).
23	Gegenkonto	NVARCHAR(306)	check_circle	highlight_off	highlight_off
	Kombination aus GegenkontenID und GegenkontenName.
24	CostObject1Key	NVARCHAR(165)	check_circle	highlight_off	highlight_off
	CostObject1Key
25	KostenstellenID	NVARCHAR(50)	check_circle	highlight_off	highlight_off
	ID der Kostenstelle.
26	KostenstellenName	NVARCHAR(255)	check_circle	highlight_off	highlight_off
	Name der Kostenstelle.
27	KostenstellenTyp	NVARCHAR(50)	check_circle	highlight_off	highlight_off
	Klassifizierung der Kostenstelle (z.B. KST, PC, ...).
28	Kostenstelle	NVARCHAR(306)	check_circle	highlight_off	highlight_off
	Kombination aus KostenstellenID und KostenstellenName.
29	CostObject2Key	NVARCHAR(165)	check_circle	highlight_off	highlight_off
	CostObject2Key
30	KostentraegerID	NVARCHAR(50)	check_circle	highlight_off	highlight_off
	ID des Kostentraegers.
31	KostentraegerName	NVARCHAR(255)	check_circle	highlight_off	highlight_off
	Name des Kostentraegers.
32	KostentraegerTyp	NVARCHAR(50)	check_circle	highlight_off	highlight_off
	Klassifizierung des Kostentraegers (z.B. KTR, OR, ...).
33	Kostentraeger	NVARCHAR(306)	check_circle	highlight_off	highlight_off
	Kombination aus KostentraegerID und KostentraegerName.
34	ICPartnerID	NVARCHAR(50)	check_circle	highlight_off	highlight_off
	ID des IC Partners.
35	Buchungsdatum	DATE	check_circle	highlight_off	highlight_off
	Buchungsdatum der Buchung.
36	Belegdatum	DATE	check_circle	highlight_off	highlight_off
	Belegdatum der Buchung.
37	Belegnummer	NVARCHAR(255)	check_circle	highlight_off	highlight_off
	Belegnummer des Buchungsbelegs.
38	Belegzeile	INT	check_circle	highlight_off	highlight_off
	Belegzeile des Buchungsbelegs.
39	Buchungstext	NVARCHAR(255)	check_circle	highlight_off	highlight_off
	Buchungstext der Buchung.
40	Saldovortrag	MONEY	check_circle	highlight_off	highlight_off
	Saldovortrag der Buchung.
41	Soll	MONEY	check_circle	highlight_off	highlight_off
	Sollwert der Buchung.
42	Haben	MONEY	check_circle	highlight_off	highlight_off
	Habenwert der Buchung.
43	Saldo_Buchung	MONEY	check_circle	highlight_off	highlight_off
	Der Saldo der Buchung (Saldovortrag + Soll - Haben).
44	SourceID	NVARCHAR(255)	check_circle	highlight_off	highlight_off

45	CPKeyFIBU	NVARCHAR(59)	check_circle	highlight_off	highlight_off

46	CPKeyKST	NVARCHAR(119)	check_circle	highlight_off	highlight_off

47	CPKeyKTR	NVARCHAR(119)	check_circle	highlight_off	highlight_off

48	CPYearPeriod	NVARCHAR(4000)	highlight_off	highlight_off	highlight_off

49	RowKey	BIGINT	check_circle	highlight_off	highlight_off
	RowKey

Referenzierte Objekte

agent.vJSON_integration_tFIN_AccountingJournal
global.tCodes
global.tCompanies
global.tPeriods
integration.tFIN_AccountingJournal
result.tFIN_Konten
result.tFIN_Kostenstellen
result.tFIN_Kostentraeger

result.vFIN_BuchungsjournalAggregated

Die View aggregiert das Buchungsjournal auf Periodensummen, gruppiert nache Mandant, Periode, Konto, Kostenstelle, Kostenträger, IC-Partner.

#	Name	Datentyp	NULL	Identity	Berechnet
1	MandantenID	NVARCHAR(50)	check_circle	highlight_off	highlight_off
	Mandanten ID aus OCT.
2	MandantenName	NVARCHAR(255)	check_circle	highlight_off	highlight_off
	Name des Mandanten.
3	Mandant	NVARCHAR(308)	check_circle	highlight_off	highlight_off
	Kombination aus MandantenID und MandantenName.
4	FinanzJahr	INT	check_circle	highlight_off	highlight_off
	FinanzJahr, zu welcher die Buchung zugeordnet ist.
5	FinanzPeriode	INT	check_circle	highlight_off	highlight_off
	Periode im FinanzJahr, zu welcher die Buchung zugeordnet ist.
6	Perioden_Key	INT	check_circle	highlight_off	highlight_off
	Kombination aus FinanzJahr, Geschäftsjahresbegin und FinanzPeriode.
7	KalenderJahr	INT	check_circle	highlight_off	highlight_off

8	KalenderMonat	INT	check_circle	highlight_off	highlight_off

9	Buchungskreis	NVARCHAR(50)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Klassifizierung der Buchung nach Herkunft (z.B. FIBU, KORE, PCA, ...).
10	BuchungskreisName	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Bezeichung des Buchungskreises.
11	AccountKey	NVARCHAR(165)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	AccountKey
12	KontenID	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	ID des Kontos.
13	KontenName	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Name des Kontos.
14	KontenTyp	NVARCHAR(50)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Klassifizierung des Kontos innerhalb einer Gruppe (z.B. GUV, BILANZ, DEBITOR, KREDITOR, STAT, ...).
15	KontenTypBeschreibung	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	KontenTypBeschreibung
16	KontenGruppe	NVARCHAR(50)	highlight_off	highlight_off	highlight_off

17	KontenGruppeBeschreibung	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off

18	Konto	NVARCHAR(511)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Kombination aus KontenID und KontenName.
19	CostObject1Key	NVARCHAR(165)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	CostObject1Key
20	KostenstellenID	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	ID der Kostenstelle.
21	KostenstellenName	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Name der Kostenstelle.
22	KostenstellenTyp	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Klassifizierung der Kostenstelle (z.B. KST, PC, ...).
23	Kostenstelle	NVARCHAR(511)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Kombination aus KostenstellenID und KostenstellenName.
24	CostObject2Key	NVARCHAR(165)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	CostObject2Key
25	KostentraegerID	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	ID des Kostentraegers.
26	KostentraegerName	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Name des Kostentraegers.
27	KostentraegerTyp	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Klassifizierung des Kostentraegers (z.B. KTR, OR, ...).
28	Kostentraeger	NVARCHAR(511)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Kombination aus KostentraegerID und KostentraegerName.
29	ICPartnerID	NVARCHAR(50)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	ICPartnerID
30	Saldovortrag	MONEY	check_circle	highlight_off	highlight_off
	Saldovortrag der Buchung.
31	MonatSoll	MONEY	check_circle	highlight_off	highlight_off
	Sollwert des Monats der Buchung.
32	MonatHaben	MONEY	check_circle	highlight_off	highlight_off
	Habenwert des Monats der Buchung.
33	Saldo	MONEY	check_circle	highlight_off	highlight_off
	Saldo des Monats der Buchung (Saldovortrag + Soll - Haben).
34	CPKeyFIBU	NVARCHAR(59)	check_circle	highlight_off	highlight_off

35	CPKeyKST	NVARCHAR(324)	check_circle	highlight_off	highlight_off

36	CPKeyKTR	NVARCHAR(324)	check_circle	highlight_off	highlight_off

37	CPYearPeriod	NVARCHAR(4000)	highlight_off	highlight_off	highlight_off

Referenzierte Objekte

result.tFIN_Buchungsjournal

result.vFIN_FiBuSaldenliste

Die View kummuliert das Buchungsjournal auf Perioden. Mit Selektion einer Periode kann der kummlierte Saldo zum Zeitpunkt ermittelt werden.

#	Name	Datentyp	NULL	Identity	Berechnet
1	MandantenID	NVARCHAR(50)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Mandanten ID aus OCT.
2	MandantenName	NVARCHAR(255)	check_circle	highlight_off	highlight_off
	Name des Mandanten.
3	Mandant	NVARCHAR(308)	check_circle	highlight_off	highlight_off
	Kombination aus MandantenID und MandantenName.
4	FinanzJahr	INT	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	FinanzJahr, zu welcher die Buchung zugeordnet ist.
5	FinanzPeriode	INT	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Periode im FinanzJahr, zu welcher die Buchung zugeordnet ist.
6	Perioden_Key	INT	check_circle	highlight_off	highlight_off
	Kombination aus FinanzJahr, Geschäftsjahresbegin und FinanzPeriode.
7	KalenderJahr	INT	highlight_off	highlight_off	highlight_off

8	KalenderMonat	INT	highlight_off	highlight_off	highlight_off

9	Buchungskreis	NVARCHAR(50)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Klassifizierung der Buchung nach Herkunft (z.B. FIBU, KORE, PCA, ...).
10	BuchungskreisName	NVARCHAR(255)	check_circle	highlight_off	highlight_off
	Bezeichung des Buchungskreises.
11	AccountKey	NVARCHAR(165)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	AccountKey
12	KontenID	NVARCHAR(50)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	ID des Kontos.
13	KontenName	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Name des Kontos.
14	KontenTyp	NVARCHAR(50)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Klassifizierung des Kontos innerhalb einer Gruppe (z.B. GUV, BILANZ, DEBITOR, KREDITOR, STAT, ...).
15	KontenTypBeschreibung	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	KontenTypBeschreibung
16	KontenGruppe	NVARCHAR(50)	highlight_off	highlight_off	highlight_off

17	KontenGruppeBeschreibung	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off

18	Konto	NVARCHAR(306)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Kombination aus KontenID und KontenName.
19	ICPartnerID	NVARCHAR(50)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	ICPartnerID
20	Saldovortrag_Monat	MONEY	check_circle	highlight_off	highlight_off
	Saldovortrag der Buchung.
21	Soll_Monat	MONEY	check_circle	highlight_off	highlight_off
	Sollwert des Monats der Buchung.
22	Haben_Monat	MONEY	check_circle	highlight_off	highlight_off
	Habenwert des Monats der Buchung.
23	Saldo_Monat	MONEY	check_circle	highlight_off	highlight_off
	Saldo des Monats der Buchung (Saldovortrag + Soll - Haben).
24	Saldovortrag_Jahr	MONEY	check_circle	highlight_off	highlight_off
	Kummulierter Saldovortrag des Finanzjahres.
25	Soll_Jahr	MONEY	check_circle	highlight_off	highlight_off
	Kummulierter Sollwert des Finanzjahres.
26	Haben_Jahr	MONEY	check_circle	highlight_off	highlight_off
	Kummulierter Habenwert des Finanzjahres.
27	Saldo_Jahr	MONEY	check_circle	highlight_off	highlight_off
	Kummulierter Saldo des Finanzjahres.
28	CPKeyFIBU	NVARCHAR(59)	check_circle	highlight_off	highlight_off

29	CPYearPeriod	NVARCHAR(4000)	highlight_off	highlight_off	highlight_off

Referenzierte Objekte

global.tCodes
global.tPeriods
result.tFIN_BuchungsjournalAggregated
result.tFIN_Konten
result.tFIN_Mandanten

result.vFIN_Konten

View stellt Stammdaten zu Konten bereit. Falls ein Standardkontenrahmen in den Mandantenstammdaten gesetzt ist, wird der Kontenrahmen automatisch zu den Konten zugeordnet (Level0 - Level6)

#	Name	Datentyp	NULL	Identity	Berechnet
1	MandantenID	NVARCHAR(50)	check_circle	highlight_off	highlight_off
	Mandanten ID aus OCT.
2	AccountKey	NVARCHAR(165)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	AccountKey
3	KontenID	NVARCHAR(50)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	ID des Kontos
4	KontenName	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Name des Kontos
5	Konto	NVARCHAR(306)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Kombination aus KontenID und KontenName
6	KontenGruppe	NVARCHAR(50)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Gruppe welcher Konto zugeordnet ist. z.B. SKTO=Sachkonto/GLAccount, KOART=Kostenart/CostType, PERSKTO = Personenkonto/PersonalAccount, ...
7	KontenGruppeBeschreibung	NVARCHAR(255)	check_circle	highlight_off	highlight_off
	Beschreibung der Kontengruppe
8	KontenTyp	NVARCHAR(50)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Klassifizierung des Kontos innerhalb einer Gruppe. z.B. GUV, BILANZ, DEBITOR, KREDITOR, STAT, ...
9	KontenTypBeschreibung	NVARCHAR(255)	check_circle	highlight_off	highlight_off
	Beschreibung des KontenTyps
10	KontenrahmenID	NVARCHAR(50)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	ID des Kontorahmens aus den Kontorahmenstammdaten
11	Level0	NVARCHAR(255)	check_circle	highlight_off	highlight_off
	Wurzel der Kontenhierarchie
12	Level1	NVARCHAR(255)	check_circle	highlight_off	highlight_off
	Ebene 1 der Kontenhierarchie
13	Level2	NVARCHAR(255)	check_circle	highlight_off	highlight_off
	Ebene 2 der Kontenhierarchie
14	Level3	NVARCHAR(255)	check_circle	highlight_off	highlight_off
	Ebene 3 der Kontenhierarchie
15	Level4	NVARCHAR(255)	check_circle	highlight_off	highlight_off
	Ebene 4 der Kontenhierarchie
16	Level5	NVARCHAR(255)	check_circle	highlight_off	highlight_off
	Ebene 5 der Kontenhierarchie
17	Level6	NVARCHAR(255)	check_circle	highlight_off	highlight_off
	Ebene 6 der Kontenhierarchie
18	CPKey	NVARCHAR(11)	check_circle	highlight_off	highlight_off

19	RowKey	BIGINT	check_circle	highlight_off	highlight_off
	RowKey

Referenzierte Objekte

agent.vJSON_global_tFIN_Accounts
global.tCodes
global.tCompanies
global.tFIN_Accounts
result.tFIN_ChartsOfAccounts_HGBStructure

result.vFIN_Kostenstellen

View stellt Stammdaten zu Kostenstellen bereit.

#	Name	Datentyp	NULL	Identity	Berechnet
1	MandantenID	NVARCHAR(50)	check_circle	highlight_off	highlight_off
	Mandanten ID aus OCT.
2	CostObjectKey	NVARCHAR(165)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	CostObjectKey
3	KostenstellenID	NVARCHAR(50)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	ID der Kostenstelle
4	KostenstellenName	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Name der Kostenstelle
5	Kostenstelle	NVARCHAR(306)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Kombination aus KostenstellenID und KostenstellenName
6	KostenstellenTyp	NVARCHAR(50)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Klassifizierung der Kostenstelle. z.B. KST, PC, ...
7	KostenstellenTypBeschreibung	NVARCHAR(255)	check_circle	highlight_off	highlight_off
	Beschreibung des KostenstellenTyps
8	CPKey	NVARCHAR(107)	check_circle	highlight_off	highlight_off

9	RowKey	BIGINT	check_circle	highlight_off	highlight_off
	RowKey

Referenzierte Objekte

agent.vJSON_global_tFIN_CostObjects
global.tCodes
global.tCompanies
global.tFIN_CostObjects

result.vFIN_Kostentraeger

View stellt Stammdaten zu Kostentraegern bereit.

#	Name	Datentyp	NULL	Identity	Berechnet
1	MandantenID	NVARCHAR(50)	check_circle	highlight_off	highlight_off
	Mandanten ID aus OCT.
2	CostObjectKey	NVARCHAR(165)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	CostObjectKey
3	KostentraegerID	NVARCHAR(50)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	ID des Kostentraegers
4	KostentraegerName	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Name des Kostentraegers
5	Kostentraeger	NVARCHAR(306)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Kombination aus KostentraegerID und KostentraegerName
6	KostentraegerTyp	NVARCHAR(50)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Klassifizierung des Kostentraegers. z.B. KTR, OR, ...
7	KostentraegerTypBeschreibung	NVARCHAR(255)	check_circle	highlight_off	highlight_off
	Beschreibung des KostentraegerTyps
8	CPKey	NVARCHAR(107)	check_circle	highlight_off	highlight_off

9	RowKey	BIGINT	check_circle	highlight_off	highlight_off
	RowKey

Referenzierte Objekte

agent.vJSON_global_tFIN_CostObjects
global.tCodes
global.tCompanies
global.tFIN_CostObjects

Prozeduren

dbo.pCP_DrilldownFiBu

Drilldown in die Finanzbuchhaltung. Für den Drilldown auf Perioden (IsPeriodFilter=1) wird in den Parametern PeriodFrom und PerodTo das Datum in der Form yyyy-pp übergeben, wobei yyyy das Geschäftsjahr und pp der Periode entspricht. Beim Drilldown auf Tagesbasis (IsPeriodFilter=0) wird in den Parametern PeriodFrom und PeriodTo das Datum in der Form yyyymmdd übergeben, wobei yyyy das Kalenderjahr, mm dem Monat und dd dem Tag entspricht.

#	Parameter	Datentyp
1	@Client	NVARCHAR(255)
	Der Mandant, für den die Werte abgefragt werden.
2	@CompanyCode	NVARCHAR(255)
	Der Buchungskreis, für den die Werte abgefragt werden.
3	@Account	NVARCHAR(MAX)
	Das Konto, für das die Werte abgefragt werden sollen.
4	@PeriodFrom	NVARCHAR(10)
	Anfangsperiode / Anfangsdatum.
5	@PeriodTo	NVARCHAR(10)
	Endperiode / Enddatum.
6	@IsPeriodFilter	TINYINT
	Legt fest, ob auf Perioden oder Buchungsdatum gefiltert werden soll.
7	@OutputCumulativeValues	BIT
	Legt fest, ob die kumulierten Werte als zweites Resultset ausgegeben werden sollen.

Referenzierte Objekte

dbo.sx_pf_pPOST_API_LogEntry
param.tPivotCP_MAP_BK
param.tPivotCP_MAP_ICP_PK
param.tPivotCP_MAP_ICP_SK
result.tFIN_Buchungsjournal
result.tFIN_Mandanten

Referenziert von

result.pVAL_FIN_CP_DrilldownFiBu

dbo.pCP_DrilldownKoRe

Drilldown in die Kostenrechnung. Für den Drilldown auf Perioden (IsPeriodFilter=1) wird in den Parametern PeriodFrom und PerodTo das Datum in der Form yyyy-pp übergeben, wobei yyyy das Geschäftsjahr und pp der Periode entspricht. Beim Drilldown auf Tagesbasis (IsPeriodFilter=0) wird in den Parametern PeriodFrom und PeriodTo das Datum in der Form yyyymmdd übergeben, wobei yyyy das Kalenderjahr, mm dem Monat und dd dem Tag entspricht.

#	Parameter	Datentyp
1	@Client	NVARCHAR(255)
	Der Mandant, für den die Werte abgefragt werden.
2	@CompanyCode	NVARCHAR(255)
	Der Buchungskreis, für den die Werte abgefragt werden.
3	@CostType	NVARCHAR(MAX)
	Die Kostenart, für das die Werte abgefragt werden sollen.
4	@KoreTypeId	NVARCHAR(MAX)
	Die Kostenstelle oder der Kostenträger, für den die Werte abgefragt werden sollen (Ist abhängig von KoReType).
5	@PeriodFrom	NVARCHAR(10)
	Anfangsperiode / Anfangsdatum.
6	@PeriodTo	NVARCHAR(10)
	Endperiode / Enddatum.
7	@KoReType	TINYINT
	0 = Kostenstelle / 1 = Kostenträger
8	@IsPeriodFilter	TINYINT
	Legt fest, ob auf Perioden oder Buchungsdatum gefiltert werden soll.
9	@OutputCumulativeValues	BIT
	Legt fest, ob die kumulierten Werte als zweites Resultset ausgegeben werden sollen.

Referenzierte Objekte

dbo.sx_pf_pPOST_API_LogEntry
param.tPivotCP_MAP_BK
param.tPivotCP_MAP_ICP_PK
param.tPivotCP_MAP_ICP_SK
result.tFIN_Buchungsjournal
result.tFIN_Mandanten

Referenziert von

result.pVAL_FIN_CP_DrilldownKoRe

dbo.pCP_DrilldownSelectAccount

Headerinformationen für den DrillDown. Ermittelt den Namen der Kostenart für die ein DrillDown angefordert wurde.

#	Parameter	Datentyp
1	@Client	NVARCHAR(255)
	Der Mandant, welcher selektiert werden soll.
2	@CostType	NVARCHAR(255)
	Die Kostenart, welche selektiert werden sollen.

Referenzierte Objekte

dbo.sx_pf_pPOST_API_LogEntry
result.tFIN_Konten

dbo.pCP_DrilldownSelectClient

Headerinformationen für den DrillDown. Ermittelt den Namen des Mandanten für den ein DrillDown angefordert wurde.

#	Parameter	Datentyp
1	@Client	NVARCHAR(255)
	Der Mandant, welcher selektiert werden soll.

Referenzierte Objekte

dbo.sx_pf_pPOST_API_LogEntry
result.tFIN_Mandanten

dbo.pCP_DrilldownSelectCostCenter

Headerinformationen für den DrillDown. Ermittelt den Namen der Kostenstelle für die ein DrillDown angefordert wurde.

#	Parameter	Datentyp
1	@Client	NVARCHAR(255)
	Der Mandant, welcher selektiert werden soll.
2	@KoReTypeId	NVARCHAR(255)
	Die Kostenstelle, welche selektiert werden soll.

Referenzierte Objekte

dbo.sx_pf_pPOST_API_LogEntry
result.tFIN_Kostenstellen

dbo.pCP_DrilldownSelectCostType

Headerinformationen für den DrillDown. Ermittelt den Namen der Kostenart für die ein DrillDown angefordert wurde.

#	Parameter	Datentyp
1	@Client	VARCHAR(127)
	Der Mandant, welcher selektiert werden soll.
2	@CostType	VARCHAR(127)
	Die Kostenart, welche selektiert werden soll.

Referenzierte Objekte

dbo.sx_pf_pPOST_API_LogEntry
result.tFIN_Konten

dbo.pCP_DrilldownSelectCostUnit

Headerinformationen für den DrillDown. Ermittelt den Namen des Kostentraegers für den ein DrillDown angefordert wurde.

#	Parameter	Datentyp
1	@Client	NVARCHAR(255)
	Der Mandant, welcher selektiert werden soll.
2	@KoReTypeId	NVARCHAR(255)
	Der Kostenträger, welcher selektiert werden soll.

Referenzierte Objekte

dbo.sx_pf_pPOST_API_LogEntry
result.tFIN_Kostentraeger

dbo.pCP_SelectAccountsFiBu

Abfrage von Konten, die zu den übergebenen Mandanten gehören. (für ConnectivtyExpress Finanzbuchhaltung)

#	Parameter	Datentyp
1	@KontenType	TINYINT
	0 = nur GuV Konten / 1 = nur Bilanzkonten / 3 = Bilanz und GuV Konten
2	@Clients	NVARCHAR(MAX)
	Ein Xml Dokument, das die Mandanten enthält.

Referenzierte Objekte

dbo.sx_pf_pPOST_API_LogEntry
result.tFIN_Buchungsjournal
result.tFIN_Konten
result.tFIN_Mandanten

Referenziert von

result.pVAL_FIN_CP_ConsistencyCheck
result.pVAL_FIN_CP_SelectAccountsFiBu

dbo.pCP_SelectAccountsKoRe

Abfrage von Konten, die zu den übergebenen Mandanten gehören. (für ConnectivtyExpress Kostenrechnung)

#	Parameter	Datentyp
1	@Clients	NVARCHAR(MAX)
	Ein Xml Dokument, das die Mandanten enthält.

Referenzierte Objekte

dbo.sx_pf_pPOST_API_LogEntry
result.tFIN_Buchungsjournal
result.tFIN_Konten
result.tFIN_Mandanten

Referenziert von

result.pVAL_FIN_CP_ConsistencyCheck
result.pVAL_FIN_CP_SelectAccountsKoRe

dbo.pCP_SelectClients

Abfrage aller Mandanten.

#	Parameter	Datentyp

Referenzierte Objekte

dbo.sx_pf_pPOST_API_LogEntry
result.tFIN_Mandanten

Referenziert von

result.pVAL_FIN_CP_SelectClients

dbo.pCP_SelectCompanyCodesFiBu

Abfrage aller Buchungskreise für ConnectivtyExpress Finanzbuchhaltung.

#	Parameter	Datentyp

Referenzierte Objekte

dbo.sx_pf_pPOST_API_LogEntry
param.tPivotCP_MAP_BK
result.tFIN_Buchungsjournal

Referenziert von

result.pVAL_FIN_CP_SelectCompCodesFiBu

dbo.pCP_SelectCompanyCodesKoRe

Abfrage aller Buchungskreise für ConnectivtyExpress Kostenrechnung.

#	Parameter	Datentyp

Referenzierte Objekte

dbo.sx_pf_pPOST_API_LogEntry
param.tPivotCP_MAP_BK
result.tFIN_Buchungsjournal

Referenziert von

result.pVAL_FIN_CP_SelectCompCodesKoRe

dbo.pCP_SelectCostCenterKoRe

Abfrage aller Kostenstellen die zu den übergebenen Mandanten gehören.

#	Parameter	Datentyp
1	@Clients	NVARCHAR(MAX)
	Ein Xml Dokument, das die Mandanten enthält.

Referenzierte Objekte

dbo.sx_pf_pPOST_API_LogEntry
result.tFIN_Buchungsjournal
result.tFIN_Kostenstellen
result.tFIN_Mandanten

Referenziert von

result.pVAL_FIN_CP_ConsistencyCheck
result.pVAL_FIN_CP_SelectCostCenterKoRe

dbo.pCP_SelectCostUnitKoRe

Abfrage aller Kostenträger die zu den übergebenen Mandanten gehören.

#	Parameter	Datentyp
1	@Clients	NVARCHAR(MAX)
	Ein Xml Dokument, das die Mandanten enthält.

Referenzierte Objekte

dbo.sx_pf_pPOST_API_LogEntry
result.tFIN_Buchungsjournal
result.tFIN_Kostentraeger
result.tFIN_Mandanten

Referenziert von

result.pVAL_FIN_CP_ConsistencyCheck
result.pVAL_FIN_CP_SelectCostUnitKoRe

dbo.pCP_SelectValuesFiBu

Abfrage der Werte für ConnectivtyExpress Finanzbuchhaltung.

#	Parameter	Datentyp
1	@CompanyCode	NVARCHAR(255)
	Der Buchungskreis, für den die Werte abgefragt werden.
2	@ClientId	NVARCHAR(255)
	Der Mandant, für den die Werte abgefragt werden.
3	@PeriodFrom	INT
	Anfangsperiode / Anfangsdatum.
4	@PeriodTo	INT
	Endperiode / Enddatum.

Referenzierte Objekte

dbo.sx_pf_pPOST_API_LogEntry
param.tPivotCP_MAP_BK
param.tPivotCP_MAP_ICP_SK
result.tFIN_FiBuSaldenliste

Referenziert von

result.pVAL_FIN_CP_ConsistencyCheck
result.pVAL_FIN_CP_SelectValuesFiBu

dbo.pCP_SelectValuesFiBuD

Abfrage der Werte für ConnectivtyExpress Finanzbuchhaltung.

#	Parameter	Datentyp
1	@CompanyCode	NVARCHAR(255)
	Der Buchungskreis, für den die Werte abgefragt werden.
2	@ClientId	NVARCHAR(255)
	Der Mandant, für den die Werte abgefragt werden.
3	@PeriodFrom	INT
	Anfangsperiode / Anfangsdatum.
4	@PeriodTo	INT
	Endperiode / Enddatum.

Referenzierte Objekte

dbo.sx_pf_pPOST_API_LogEntry
param.tPivotCP_MAP_BK
param.tPivotCP_MAP_ICP_PK
param.tPivotCP_MAP_ICP_SK
result.tFIN_Buchungsjournal

dbo.pCP_SelectValuesKoRe

Abfrage der Werte für ConnectivtyExpress Kostenrechnung.

#	Parameter	Datentyp
1	@CompanyCode	NVARCHAR(255)
	Der Buchungskreis, für den die Werte abgefragt werden.
2	@ClientId	NVARCHAR(255)
	Der Mandant, für den die Werte abgefragt werden.
3	@PeriodFrom	INT
	Anfangsperiode / Anfangsdatum.
4	@PeriodTo	INT
	Endperiode / Enddatum.

Referenzierte Objekte

dbo.sx_pf_pPOST_API_LogEntry
param.tPivotCP_MAP_BK
param.tPivotCP_MAP_ICP_SK
result.tFIN_BuchungsjournalAggregated

Referenziert von

result.pVAL_FIN_CP_ConsistencyCheck
result.pVAL_FIN_CP_SelectValuesKoRe

dbo.pCP_SelectValuesKoReD

Abfrage der Werte für ConnectivtyExpress Kostenrechnung.

#	Parameter	Datentyp
1	@CompanyCode	NVARCHAR(255)
	Der Buchungskreis, für den die Werte abgefragt werden.
2	@ClientId	NVARCHAR(255)
	Der Mandant, für den die Werte abgefragt werden.
3	@PeriodFrom	INT
	Anfangsperiode / Anfangsdatum.
4	@PeriodTo	INT
	Endperiode / Enddatum.

Referenzierte Objekte

dbo.sx_pf_pPOST_API_LogEntry
param.tPivotCP_MAP_BK
param.tPivotCP_MAP_ICP_PK
param.tPivotCP_MAP_ICP_SK
result.tFIN_Buchungsjournal

result.pVAL_FIN_CP_CheckSpecialChars

Check columns in result tables of FIN-CP-Modul for certain charsets/encodings.

#	Parameter	Datentyp
1	@Username	NVARCHAR(255)

2	@FactoryID	NVARCHAR(255)

3	@ProductLineID	NVARCHAR(255)

4	@ProductID	NVARCHAR(255)

5	@ParameterJSON	NVARCHAR(MAX)

Referenzierte Objekte

dbo.sx_pf_Determine_TransactionUsername
dbo.sx_pf_pPOST_API_LogEntry
result.tFIN_Konten
result.tFIN_Kostenstellen
result.tFIN_Kostentraeger
result.tFIN_Mandanten

result.pVAL_FIN_CP_ConsistencyCheck

#	Parameter	Datentyp
1	@Username	NVARCHAR(255)
	Username
2	@FactoryID	NVARCHAR(255)
	FactoryID
3	@ProductlineID	NVARCHAR(255)
	ProductlineID

Referenzierte Objekte

dbo.pCP_SelectAccountsFiBu
dbo.pCP_SelectAccountsKoRe
dbo.pCP_SelectCostCenterKoRe
dbo.pCP_SelectCostUnitKoRe
dbo.pCP_SelectValuesFiBu
dbo.pCP_SelectValuesKoRe
dbo.sx_pf_Determine_TransactionUsername
dbo.sx_pf_pPOST_API_LogEntry
planning.tdValueSeries
planning.tfValues

result.pVAL_FIN_CP_DrilldownFiBu

#	Parameter	Datentyp
1	@Username	NVARCHAR(255)
	Username
2	@FactoryID	NVARCHAR(255)
	FactoryID
3	@ProductlineID	NVARCHAR(255)
	ProductlineID

Referenzierte Objekte

dbo.pCP_DrilldownFiBu
dbo.sx_pf_Determine_TransactionUsername
dbo.sx_pf_pPOST_API_LogEntry
planning.tdValueSeries
planning.tfValues

result.pVAL_FIN_CP_DrilldownKoRe

#	Parameter	Datentyp
1	@Username	NVARCHAR(255)
	Username
2	@FactoryID	NVARCHAR(255)
	FactoryID
3	@ProductlineID	NVARCHAR(255)
	ProductlineID

Referenzierte Objekte

dbo.pCP_DrilldownKoRe
dbo.sx_pf_Determine_TransactionUsername
dbo.sx_pf_pPOST_API_LogEntry
planning.tdValueSeries
planning.tfValues

result.pVAL_FIN_CP_SelectAccountsFiBu

#	Parameter	Datentyp
1	@Username	NVARCHAR(255)
	Username
2	@FactoryID	NVARCHAR(255)
	FactoryID
3	@ProductlineID	NVARCHAR(255)
	ProductlineID

Referenzierte Objekte

dbo.pCP_SelectAccountsFiBu
dbo.sx_pf_Determine_TransactionUsername
dbo.sx_pf_pPOST_API_LogEntry
planning.tdValueSeries
planning.tfValues

result.pVAL_FIN_CP_SelectAccountsKoRe

#	Parameter	Datentyp
1	@Username	NVARCHAR(255)
	Username
2	@FactoryID	NVARCHAR(255)
	FactoryID
3	@ProductlineID	NVARCHAR(255)
	ProductlineID

Referenzierte Objekte

dbo.pCP_SelectAccountsKoRe
dbo.sx_pf_Determine_TransactionUsername
dbo.sx_pf_pPOST_API_LogEntry
planning.tdValueSeries
planning.tfValues

result.pVAL_FIN_CP_SelectClients

#	Parameter	Datentyp
1	@Username	NVARCHAR(255)
	Username
2	@FactoryID	NVARCHAR(255)
	FactoryID
3	@ProductlineID	NVARCHAR(255)
	ProductlineID

Referenzierte Objekte

dbo.pCP_SelectClients
dbo.sx_pf_Determine_TransactionUsername
dbo.sx_pf_pPOST_API_LogEntry

result.pVAL_FIN_CP_SelectCompCodesFiBu

#	Parameter	Datentyp
1	@Username	NVARCHAR(255)
	Username
2	@FactoryID	NVARCHAR(255)
	FactoryID
3	@ProductlineID	NVARCHAR(255)
	ProductlineID

Referenzierte Objekte

dbo.pCP_SelectCompanyCodesFiBu
dbo.sx_pf_Determine_TransactionUsername
dbo.sx_pf_pPOST_API_LogEntry

result.pVAL_FIN_CP_SelectCompCodesKoRe

#	Parameter	Datentyp
1	@Username	NVARCHAR(255)
	Username
2	@FactoryID	NVARCHAR(255)
	FactoryID
3	@ProductlineID	NVARCHAR(255)
	ProductlineID

Referenzierte Objekte

dbo.pCP_SelectCompanyCodesKoRe
dbo.sx_pf_Determine_TransactionUsername
dbo.sx_pf_pPOST_API_LogEntry

result.pVAL_FIN_CP_SelectCostCenterKoRe

#	Parameter	Datentyp
1	@Username	NVARCHAR(255)
	Username
2	@FactoryID	NVARCHAR(255)
	FactoryID
3	@ProductlineID	NVARCHAR(255)
	ProductlineID

Referenzierte Objekte

dbo.pCP_SelectCostCenterKoRe
dbo.sx_pf_Determine_TransactionUsername
dbo.sx_pf_pPOST_API_LogEntry
planning.tdValueSeries
planning.tfValues

result.pVAL_FIN_CP_SelectCostUnitKoRe

#	Parameter	Datentyp
1	@Username	NVARCHAR(255)
	Username
2	@FactoryID	NVARCHAR(255)
	FactoryID
3	@ProductlineID	NVARCHAR(255)
	ProductlineID

Referenzierte Objekte

dbo.pCP_SelectCostUnitKoRe
dbo.sx_pf_Determine_TransactionUsername
dbo.sx_pf_pPOST_API_LogEntry
planning.tdValueSeries
planning.tfValues

result.pVAL_FIN_CP_SelectValuesFiBu

#	Parameter	Datentyp
1	@Username	NVARCHAR(255)
	Username
2	@FactoryID	NVARCHAR(255)
	FactoryID
3	@ProductlineID	NVARCHAR(255)
	ProductlineID

Referenzierte Objekte

dbo.pCP_SelectValuesFiBu
dbo.sx_pf_Determine_TransactionUsername
dbo.sx_pf_pPOST_API_LogEntry
planning.tdValueSeries
planning.tfValues

result.pVAL_FIN_CP_SelectValuesKoRe

#	Parameter	Datentyp
1	@Username	NVARCHAR(255)
	Username
2	@FactoryID	NVARCHAR(255)
	FactoryID
3	@ProductlineID	NVARCHAR(255)
	ProductlineID

Referenzierte Objekte

dbo.pCP_SelectValuesKoRe
dbo.sx_pf_Determine_TransactionUsername
dbo.sx_pf_pPOST_API_LogEntry
planning.tdValueSeries
planning.tfValues