DEBCRED-CPCASH - OCT Modul Dokumentation

#	Name	Datentyp	NULL	Identity	Berechnet
1	CompanyKey	NVARCHAR(63)	highlight_off	highlight_off	highlight_off

2	MandantenID	NVARCHAR(50)	check_circle	highlight_off	highlight_off
	Mandanten ID aus OCT.
3	MandantenName	NVARCHAR(255)	check_circle	highlight_off	highlight_off
	Name des Mandanten.
4	Mandant	NVARCHAR(308)	check_circle	highlight_off	highlight_off
	Kombination aus MandantenID und MandantenName.
5	FinanzJahr	INT	check_circle	highlight_off	highlight_off
	FinanzJahr, zu welcher die Buchung zugeordnet ist.
6	FinanzPeriode	INT	check_circle	highlight_off	highlight_off
	Periode im FinanzJahr, zu welcher die Buchung zugeordnet ist.
7	Perioden_Key	INT	check_circle	highlight_off	highlight_off
	Kombination aus FinanzJahr, Geschäftsjahresbegin und FinanzPeriode.
8	KalenderJahr	INT	check_circle	highlight_off	highlight_off

9	KalenderMonat	INT	check_circle	highlight_off	highlight_off

10	Buchungskreis	NVARCHAR(50)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Klassifizierung der Buchung nach Herkunft (z.B. FIBU, KORE, PCA, ...).
11	BuchungskreisName	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Bezeichung des Buchungskreises.
12	AccountKey	NVARCHAR(165)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	AccountKey
13	KontenID	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	ID des Kontos.
14	KontenName	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Name des Kontos.
15	KontenTyp	NVARCHAR(50)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Klassifizierung des Kontos innerhalb einer Gruppe (z.B. GUV, BILANZ, DEBITOR, KREDITOR, STAT, ...).
16	KontenTypBeschreibung	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	KontenTypBeschreibung
17	Konto	NVARCHAR(513)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Kombination aus KontenID und KontenName.
18	ICPartnerID	NVARCHAR(50)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	ICPartnerID
19	Saldovortrag_Monat	MONEY	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Saldovortrag der Buchung.
20	Soll_Monat	MONEY	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Sollwert des Monats der Buchung.
21	Haben_Monat	MONEY	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Habenwert des Monats der Buchung.
22	Saldo_Monat	MONEY	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Saldo des Monats der Buchung (Saldovortrag + Soll - Haben).
23	Saldovortrag_Jahr	MONEY	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Kummulierter Saldovortrag des Finanzjahres.
24	Soll_Jahr	MONEY	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Kummulierter Sollwert des Finanzjahres.
25	Haben_Jahr	MONEY	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Kummulierter Habenwert des Finanzjahres.
26	Saldo_Jahr	MONEY	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Kummulierter Saldo des Finanzjahres.
27	CPKeyFIBU	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off

28	CPYearPeriod	NVARCHAR(6)	highlight_off	highlight_off	highlight_off

#	Name	Datentyp	NULL	Identity	Berechnet
1	MandantenID	NVARCHAR(50)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Mandanten ID aus OCT.
2	AccountKey	NVARCHAR(165)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	AccountKey
3	KontenID	NVARCHAR(50)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	ID des Kontos
4	KontenName	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Name des Kontos
5	Konto	NVARCHAR(306)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Kombination aus KontenID und KontenName
6	KontenGruppe	NVARCHAR(50)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Gruppe welcher Konto zugeordnet ist. z.B. SKTO=Sachkonto/GLAccount, KOART=Kostenart/CostType, PERSKTO = Personenkonto/PersonalAccount, ...
7	KontenGruppeBeschreibung	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Beschreibung der Kontengruppe
8	KontenTyp	NVARCHAR(50)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Klassifizierung des Kontos innerhalb einer Gruppe. z.B. GUV, BILANZ, DEBITOR, KREDITOR, STAT, ...
9	KontenTypBeschreibung	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Beschreibung des KontenTyps
10	KontenrahmenID	NVARCHAR(50)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	ID des Kontorahmens aus den Kontorahmenstammdaten
11	Level0	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Wurzel der Kontenhierarchie
12	Level1	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Ebene 1 der Kontenhierarchie
13	Level2	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Ebene 2 der Kontenhierarchie
14	Level3	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Ebene 3 der Kontenhierarchie
15	Level4	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Ebene 4 der Kontenhierarchie
16	Level5	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Ebene 5 der Kontenhierarchie
17	Level6	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off
	Ebene 6 der Kontenhierarchie
18	CPKey	NVARCHAR(255)	highlight_off	highlight_off	highlight_off

19	RowKey	BIGINT	check_circle	highlight_off	highlight_off
	RowKey

Dokumentationstyp:	Endanwender (zur vollständigen Dokumentation)
Erstellt am:	07.06.2023
Modulversion:	2
Modultyp:	Erweiterung für das Modul DEBCRED
Beschreibung:	Modul für den Import von Offenen Posten in CP-Cash
Benötigt Administrator Rechte:	Nein
Ab OCT Version:	5.10.11

Inhaltsverzeichnis

Informationen

Tabellen

result.tFIN_FiBuSaldenliste

FiBu Saldenliste kummuliert auf Perioden. Mit Selektion einer Periode kann der kummlierte Saldo zum Zeitpunkt ermittelt werden. Tabelle wird durch die Datenbereitstellung aus der View result.vFIN_FiBuSaldenliste materialisiert.

Referenziert von

result.tFIN_Konten

Tabelle stellt Stammdaten zu Konten bereit. Falls ein Standardkontenrahmen in den Mandantenstammdaten gesetzt ist, wird der Kontenrahmen automatisch zu den Konten zugeordnet (Level0 - Level6). Tabelle wird durch die Datenbereitstellung aus der View result.vFIN_Konten materialisiert.

Referenziert von