Dokumentationstyp: | Vollständig (zur Endanwender Dokumentation) |
Erstellt am: | 07.06.2023 |
Modulversion: | 2 |
Modultyp: | Erweiterung für das Modul DEBCRED |
Beschreibung: | Modul für den Import von Offenen Posten in CP-Cash |
Benötigt Administrator Rechte: | Nein |
Ab OCT Version: | 5.10.11 |
# | Name | Datentyp | NULL | Identity | Berechnet |
---|---|---|---|---|---|
1 | RowKey | BIGINT | |||
2 | FactoryID | NVARCHAR(255) | |||
3 | ProductLineID | NVARCHAR(255) | |||
4 | ProductID | NVARCHAR(255) | |||
5 | TimeID | INT | |||
6 | MDT | NVARCHAR(4000) | |||
7 | KTO | NVARCHAR(4000) | |||
8 | MAIN | NVARCHAR(4000) | |||
9 | BIC | NVARCHAR(4000) | |||
10 | KTO_Name | NVARCHAR(4000) | |||
# | Name | Datentyp | NULL | Identity | Berechnet |
---|---|---|---|---|---|
1 | CompanyKey | NVARCHAR(63) | |||
2 | MandantenID | NVARCHAR(50) | |||
Mandanten ID aus OCT. | |||||
3 | MandantenName | NVARCHAR(255) | |||
Name des Mandanten. | |||||
4 | Mandant | NVARCHAR(308) | |||
Kombination aus MandantenID und MandantenName. | |||||
5 | FinanzJahr | INT | |||
FinanzJahr, zu welcher die Buchung zugeordnet ist. | |||||
6 | FinanzPeriode | INT | |||
Periode im FinanzJahr, zu welcher die Buchung zugeordnet ist. | |||||
7 | Perioden_Key | INT | |||
Kombination aus FinanzJahr, Geschäftsjahresbegin und FinanzPeriode. | |||||
8 | KalenderJahr | INT | |||
9 | KalenderMonat | INT | |||
10 | Buchungskreis | NVARCHAR(50) | |||
Klassifizierung der Buchung nach Herkunft (z.B. FIBU, KORE, PCA, ...). | |||||
11 | BuchungskreisName | NVARCHAR(255) | |||
Bezeichung des Buchungskreises. | |||||
12 | AccountKey | NVARCHAR(165) | |||
AccountKey | |||||
13 | KontenID | NVARCHAR(255) | |||
ID des Kontos. | |||||
14 | KontenName | NVARCHAR(255) | |||
Name des Kontos. | |||||
15 | KontenTyp | NVARCHAR(50) | |||
Klassifizierung des Kontos innerhalb einer Gruppe (z.B. GUV, BILANZ, DEBITOR, KREDITOR, STAT, ...). | |||||
16 | KontenTypBeschreibung | NVARCHAR(255) | |||
KontenTypBeschreibung | |||||
17 | Konto | NVARCHAR(513) | |||
Kombination aus KontenID und KontenName. | |||||
18 | ICPartnerID | NVARCHAR(50) | |||
ICPartnerID | |||||
19 | Saldovortrag_Monat | MONEY | |||
Saldovortrag der Buchung. | |||||
20 | Soll_Monat | MONEY | |||
Sollwert des Monats der Buchung. | |||||
21 | Haben_Monat | MONEY | |||
Habenwert des Monats der Buchung. | |||||
22 | Saldo_Monat | MONEY | |||
Saldo des Monats der Buchung (Saldovortrag + Soll - Haben). | |||||
23 | Saldovortrag_Jahr | MONEY | |||
Kummulierter Saldovortrag des Finanzjahres. | |||||
24 | Soll_Jahr | MONEY | |||
Kummulierter Sollwert des Finanzjahres. | |||||
25 | Haben_Jahr | MONEY | |||
Kummulierter Habenwert des Finanzjahres. | |||||
26 | Saldo_Jahr | MONEY | |||
Kummulierter Saldo des Finanzjahres. | |||||
27 | CPKeyFIBU | NVARCHAR(255) | |||
28 | CPYearPeriod | NVARCHAR(6) | |||
# | Name | Datentyp | NULL | Identity | Berechnet |
---|---|---|---|---|---|
1 | MandantenID | NVARCHAR(50) | |||
Mandanten ID aus OCT. | |||||
2 | AccountKey | NVARCHAR(165) | |||
AccountKey | |||||
3 | KontenID | NVARCHAR(50) | |||
ID des Kontos | |||||
4 | KontenName | NVARCHAR(255) | |||
Name des Kontos | |||||
5 | Konto | NVARCHAR(306) | |||
Kombination aus KontenID und KontenName | |||||
6 | KontenGruppe | NVARCHAR(50) | |||
Gruppe welcher Konto zugeordnet ist. z.B. SKTO=Sachkonto/GLAccount, KOART=Kostenart/CostType, PERSKTO = Personenkonto/PersonalAccount, ... | |||||
7 | KontenGruppeBeschreibung | NVARCHAR(255) | |||
Beschreibung der Kontengruppe | |||||
8 | KontenTyp | NVARCHAR(50) | |||
Klassifizierung des Kontos innerhalb einer Gruppe. z.B. GUV, BILANZ, DEBITOR, KREDITOR, STAT, ... | |||||
9 | KontenTypBeschreibung | NVARCHAR(255) | |||
Beschreibung des KontenTyps | |||||
10 | KontenrahmenID | NVARCHAR(50) | |||
ID des Kontorahmens aus den Kontorahmenstammdaten | |||||
11 | Level0 | NVARCHAR(255) | |||
Wurzel der Kontenhierarchie | |||||
12 | Level1 | NVARCHAR(255) | |||
Ebene 1 der Kontenhierarchie | |||||
13 | Level2 | NVARCHAR(255) | |||
Ebene 2 der Kontenhierarchie | |||||
14 | Level3 | NVARCHAR(255) | |||
Ebene 3 der Kontenhierarchie | |||||
15 | Level4 | NVARCHAR(255) | |||
Ebene 4 der Kontenhierarchie | |||||
16 | Level5 | NVARCHAR(255) | |||
Ebene 5 der Kontenhierarchie | |||||
17 | Level6 | NVARCHAR(255) | |||
Ebene 6 der Kontenhierarchie | |||||
18 | CPKey | NVARCHAR(255) | |||
19 | RowKey | BIGINT | |||
RowKey |
# | Name | Datentyp | NULL | Identity | Berechnet |
---|---|---|---|---|---|
1 | clientid | NVARCHAR(150) | |||
MandantenID aus OCT. | |||||
2 | accountnumber | NVARCHAR(200) | |||
Sachkontonummer des Bankkontos. | |||||
3 | accountname | NVARCHAR(255) | |||
Name des Bankkontos. | |||||
4 | bankcode | NVARCHAR(150) | |||
BIC / BLZ des Bankkontos. | |||||
5 | datebankbalance | DATETIME | |||
Stichtag des Bankkontesaldos. | |||||
6 | bankbalance | MONEY | |||
Saldo des Bankkontos. |
# | Name | Datentyp | NULL | Identity | Berechnet |
---|---|---|---|---|---|
1 | clientid | NVARCHAR(255) | |||
MandantenID aus OCT. | |||||
2 | debnumber | NVARCHAR(255) | |||
Kontonummer des Debitors. | |||||
3 | name | NVARCHAR(255) | |||
Name des Debitors. | |||||
4 | postcode | NVARCHAR(255) | |||
Postleitzahl. | |||||
5 | city | NVARCHAR(255) | |||
Stadt. | |||||
6 | pob | NVARCHAR(255) | |||
7 | country | NVARCHAR(255) | |||
Land. | |||||
8 | contact | NVARCHAR(255) | |||
Kontaktperson. | |||||
9 | phone | NVARCHAR(255) | |||
Telefonnummer der Kontatkperson. | |||||
10 | fax | NVARCHAR(255) | |||
Faxnummer der Kontatkperson. | |||||
11 | NVARCHAR(255) | ||||
E-Mail der Kontatkperson. | |||||
12 | notice | NVARCHAR(255) | |||
Notiz zum Debitor. | |||||
13 | meanpaymenttarget | INT | |||
Zahlungsziel. | |||||
14 | discountdays1 | INT | |||
Skonto Tage Stufe 1. | |||||
15 | discountdays2 | INT | |||
Skonto Tage Stufe 2. | |||||
16 | discountpercent2 | INT | |||
Skonto Prozent Stufe 2. | |||||
17 | discountdays3 | INT | |||
Skonto Tage Stufe 3. | |||||
18 | discountpercent3 | INT | |||
Skonto Prozent Stufe 3. | |||||
19 | debaccountnumber | NVARCHAR(255) | |||
Sachkontonummer des Bankkontos, welches dem Debitor zugeordnet ist. | |||||
20 | debbankcode | NVARCHAR(255) | |||
Bankleitzahl des Bankkontos, welches dem Debitor zugeordnet ist. |
# | Name | Datentyp | NULL | Identity | Berechnet |
---|---|---|---|---|---|
1 | clientid | NVARCHAR(150) | |||
MandantenID aus OCT. | |||||
2 | clientname | NVARCHAR(255) | |||
Name des Mandanten. | |||||
3 | clientaccountnumber | NVARCHAR(255) | |||
Standard Sachkontonummer des Bankkontos, welches dem Mandanten zugeordnet ist. | |||||
4 | clientbankcode | NVARCHAR(255) | |||
Bankleitzahl des Bankkontos, welches dem Mandanten zugeordnet ist. | |||||
5 | clientaccountname | NVARCHAR(255) | |||
Name des Bankkontos, welches dem Mandanten zugeordnet ist. | |||||
6 | clientdiscountdays1 | INT | |||
Standard Skonto Tage Stufe 1. | |||||
7 | clientdiscountpercent1 | INT | |||
Standard Skonto Prozent Stufe 1. | |||||
8 | clientdiscountdays2 | INT | |||
Standard Skonto Tage Stufe 2. | |||||
9 | clientdiscountpercent2 | INT | |||
Standard Skonto Prozent Stufe 2. | |||||
10 | clientdiscountdays3 | INT | |||
Standard Skonto Tage Stufe 3. | |||||
11 | clientdiscountpercent3 | INT | |||
Standard Skonto Prozent Stufe 3. |
# | Name | Datentyp | NULL | Identity | Berechnet |
---|---|---|---|---|---|
1 | clientid | NVARCHAR(255) | |||
MandantenID aus OCT. | |||||
2 | debnumber | NVARCHAR(255) | |||
Kontonummer des Kreditors. | |||||
3 | name | NVARCHAR(255) | |||
Name des Kreditors. | |||||
4 | postcode | NVARCHAR(255) | |||
Postleitzahl. | |||||
5 | city | NVARCHAR(255) | |||
Stadt. | |||||
6 | pob | NVARCHAR(255) | |||
7 | country | NVARCHAR(255) | |||
Land. | |||||
8 | contact | NVARCHAR(255) | |||
Kontaktperson. | |||||
9 | phone | NVARCHAR(255) | |||
Telefonnummer der Kontatkperson. | |||||
10 | fax | NVARCHAR(255) | |||
Faxnummer der Kontatkperson. | |||||
11 | NVARCHAR(255) | ||||
E-Mail der Kontatkperson. | |||||
12 | notice | NVARCHAR(255) | |||
Notiz zum Kreditor. | |||||
13 | meanpaymenttarget | INT | |||
Zahlungsziel. | |||||
14 | discountdays1 | INT | |||
Skonto Tage Stufe 1. | |||||
15 | discountdays2 | INT | |||
Skonto Tage Stufe 2. | |||||
16 | discountpercent2 | INT | |||
Skonto Prozent Stufe 2. | |||||
17 | discountdays3 | INT | |||
Skonto Tage Stufe 3. | |||||
18 | discountpercent3 | INT | |||
Skonto Prozent Stufe 3. | |||||
19 | debaccountnumber | NVARCHAR(255) | |||
Sachkontonummer des Bankkontos, welches dem Kreditor zugeordnet ist. | |||||
20 | debbankcode | NVARCHAR(255) | |||
Bankleitzahl des Bankkontos, welches dem Kreditor zugeordnet ist. |
# | Name | Datentyp | NULL | Identity | Berechnet |
---|---|---|---|---|---|
1 | clientid | NVARCHAR(255) | |||
MandantenID aus OCT. | |||||
2 | debnumber | NVARCHAR(255) | |||
Kontonummer des Debitors. | |||||
3 | documentnumber | NVARCHAR(1277) | |||
Belegnummer aufbereitet für CP-Cash. Setzt sich zusammen aus PersonenkontenID, Belegnummer und Belegdatum. | |||||
4 | documentdate | DATETIME | |||
Belegdatum der Buchung. | |||||
5 | invoiceamount | MONEY | |||
Wert des Belegs. | |||||
6 | credit | MONEY | |||
Habenwert der Buchung. | |||||
7 | debit | MONEY | |||
Sollwert der Buchung. | |||||
8 | dunninglevel | INT | |||
Mahnstufe. | |||||
9 | dunningdate | INT | |||
Mahndatum. | |||||
10 | valuedate | DATETIME | |||
Faelligkeitsdatum. | |||||
11 | accountnumber | NVARCHAR(255) | |||
Sachkontonummer des Bankkontos. | |||||
12 | bankcode | NVARCHAR(255) | |||
Bankleitzahl des Bankkontos. | |||||
13 | currencyiso | NVARCHAR(255) | |||
ISO Code der Währung. | |||||
14 | documentnumber2 | NVARCHAR(50) | |||
Belegnummer 2. | |||||
15 | paymentdate | DATETIME | |||
Ausgleichsdatum. | |||||
16 | diffdiscountdays1 | INT | |||
Skonto Tage Stufe 1. | |||||
17 | diffdiscountpercent1 | INT | |||
18 | diffdiscountdays2 | INT | |||
Skonto Tage Stufe 2. | |||||
19 | diffdiscountpercent2 | INT | |||
Skonto Prozent Stufe 2. | |||||
20 | diffdiscountdays3 | INT | |||
Skonto Tage Stufe 3. | |||||
21 | diffdiscountpercent3 | INT | |||
Skonto Prozent Stufe 3. | |||||
22 | dateclosed | DATETIME | |||
Ausgleichsdatum. | |||||
23 | blocked | INT | |||
# | Name | Datentyp | NULL | Identity | Berechnet |
---|---|---|---|---|---|
1 | clientid | NVARCHAR(255) | |||
MandantenID aus OCT. | |||||
2 | debnumber | NVARCHAR(255) | |||
Kontonummer des Debitors. | |||||
3 | documentnumber | NVARCHAR(1277) | |||
Belegnummer aufbereitet für CP-Cash. Setzt sich zusammen aus PersonenkontenID, Belegnummer und Belegdatum. | |||||
4 | documentdate | DATETIME | |||
Belegdatum der Buchung. | |||||
5 | invoiceamount | MONEY | |||
Wert des Belegs. | |||||
6 | credit | MONEY | |||
Habenwert der Buchung. | |||||
7 | debit | MONEY | |||
Sollwert der Buchung. | |||||
8 | dunninglevel | INT | |||
Mahnstufe. | |||||
9 | dunningdate | INT | |||
Mahndatum. | |||||
10 | valuedate | DATETIME | |||
Faelligkeitsdatum. | |||||
11 | accountnumber | NVARCHAR(255) | |||
Sachkontonummer des Bankkontos. | |||||
12 | bankcode | NVARCHAR(255) | |||
Bankleitzahl des Bankkontos. | |||||
13 | currencyiso | NVARCHAR(255) | |||
ISO Code der Währung. | |||||
14 | documentnumber2 | NVARCHAR(50) | |||
Belegnummer 2. | |||||
15 | paymentdate | DATETIME | |||
Ausgleichsdatum. | |||||
16 | diffdiscountdays1 | INT | |||
Skonto Tage Stufe 1. | |||||
17 | diffdiscountpercent1 | INT | |||
18 | diffdiscountdays2 | INT | |||
Skonto Tage Stufe 2. | |||||
19 | diffdiscountpercent2 | INT | |||
Skonto Prozent Stufe 2. | |||||
20 | diffdiscountdays3 | INT | |||
Skonto Tage Stufe 3. | |||||
21 | diffdiscountpercent3 | INT | |||
Skonto Prozent Stufe 3. | |||||
22 | dateclosed | DATETIME | |||
Ausgleichsdatum. | |||||
23 | blocked | INT | |||